基金经理：
| 单位净值:1.6870 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.7270 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.687 | 1.727 | 0.849% | |
| 2024/10/9 | 1.6728 | 1.7128 | -0.191% | |
| 2024/10/8 | 1.676 | 1.716 | 3.553% | |
| 2024/9/30 | 1.6185 | 1.6585 | 0.006% | |
| 2024/9/27 | 1.6184 | 1.6584 | 1.055% | |
| 2024/9/26 | 1.6015 | 1.6415 | -1.869% | |
| 2024/9/25 | 1.632 | 1.672 | -1.568% | |
| 2024/9/24 | 1.658 | 1.698 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.658 | 1.698 | 0.729% | |
| 2024/9/20 | 1.646 | 1.686 | -0.484% | |
| 2024/9/19 | 1.654 | 1.694 | 1.162% | |
| 2024/9/18 | 1.635 | 1.675 | 1.301% | |
| 2024/9/13 | 1.614 | 1.654 | 0.561% | |
| 2024/9/12 | 1.605 | 1.645 | 0.88% | |
| 2024/9/11 | 1.591 | 1.631 | -0.5% | |
| 2024/9/10 | 1.599 | 1.639 | -1.357% | |
| 2024/9/9 | 1.621 | 1.661 | 0.309% | |
| 2024/9/6 | 1.616 | 1.656 | -1.283% | |
| 2024/9/5 | 1.637 | 1.677 | -0.788% | |
| 2024/9/4 | 1.65 | 1.69 | -0.96% | |
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