华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
1.445 |
1.485 |
0.347% |
2023/2/2 |
1.44 |
1.48 |
-2.107% |
2023/2/1 |
1.471 |
1.511 |
-1.474% |
2023/1/31 |
1.493 |
1.533 |
0.201% |
2023/1/30 |
1.49 |
1.53 |
-1.062% |
2023/1/20 |
1.506 |
1.546 |
0.938% |
2023/1/19 |
1.492 |
1.532 |
0.269% |
2023/1/18 |
1.488 |
1.528 |
-0.335% |
2023/1/17 |
1.493 |
1.533 |
0.403% |
2023/1/16 |
1.487 |
1.527 |
-0.469% |
2023/1/13 |
1.494 |
1.534 |
0% |
2023/1/12 |
1.494 |
1.534 |
1.357% |
2023/1/11 |
1.474 |
1.514 |
0.409% |
2023/1/10 |
1.468 |
1.508 |
-0.339% |
2023/1/9 |
1.473 |
1.513 |
-0.271% |
2023/1/6 |
1.477 |
1.517 |
1.164% |
2023/1/5 |
1.46 |
1.5 |
1.178% |
2023/1/4 |
1.443 |
1.483 |
-1.703% |
2023/1/3 |
1.468 |
1.508 |
-2.394% |
2022/12/31 |
1.504 |
1.544 |
0% |
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