基金经理：倪斌
| 单位净值:1.2850 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:1.3250 | 截止日期:2022/8/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/8 | 1.285 | 1.325 | 0.943% | |
| 2022/8/5 | 1.273 | 1.313 | 0.792% | |
| 2022/8/4 | 1.263 | 1.303 | -2.995% | |
| 2022/8/3 | 1.302 | 1.342 | -1.289% | |
| 2022/8/2 | 1.319 | 1.359 | 1.618% | |
| 2022/8/1 | 1.298 | 1.338 | -1.218% | |
| 2022/7/29 | 1.314 | 1.354 | 3.383% | |
| 2022/7/28 | 1.271 | 1.311 | 0.237% | |
| 2022/7/27 | 1.268 | 1.308 | 1.847% | |
| 2022/7/26 | 1.245 | 1.285 | 0% | |
| 2022/7/25 | 1.245 | 1.285 | 2.469% | |
| 2022/7/22 | 1.215 | 1.255 | -0.491% | |
| 2022/7/21 | 1.221 | 1.261 | -1.453% | |
| 2022/7/20 | 1.239 | 1.279 | 1.308% | |
| 2022/7/19 | 1.223 | 1.263 | 2.343% | |
| 2022/7/18 | 1.195 | 1.235 | 2.137% | |
| 2022/7/15 | 1.17 | 1.21 | 1.828% | |
| 2022/7/14 | 1.149 | 1.189 | -1.795% | |
| 2022/7/13 | 1.17 | 1.21 | -0.256% | |
| 2022/7/12 | 1.173 | 1.213 | -1.511% | |
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