基金经理：倪斌
| 单位净值:1.3030 | 净值增长率:-5.44% | 净值增长率:-5.44% | 累计净值:1.3430 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 1.303 | 1.343 | -5.443% | |
| 2022/9/22 | 1.378 | 1.418 | -0.217% | |
| 2022/9/21 | 1.381 | 1.421 | -1.145% | |
| 2022/9/20 | 1.397 | 1.437 | -0.569% | |
| 2022/9/19 | 1.405 | 1.445 | 0% | |
| 2022/9/16 | 1.405 | 1.445 | -1.679% | |
| 2022/9/15 | 1.429 | 1.469 | -1.787% | |
| 2022/9/14 | 1.455 | 1.495 | 2.177% | |
| 2022/9/13 | 1.424 | 1.464 | 0% | |
| 2022/9/9 | 1.424 | 1.464 | 1.714% | |
| 2022/9/8 | 1.4 | 1.44 | 0.358% | |
| 2022/9/7 | 1.395 | 1.435 | -1.274% | |
| 2022/9/6 | 1.413 | 1.453 | -1.327% | |
| 2022/9/5 | 1.432 | 1.472 | 0.632% | |
| 2022/9/2 | 1.423 | 1.463 | 1.716% | |
| 2022/9/1 | 1.399 | 1.439 | -1.962% | |
| 2022/8/31 | 1.427 | 1.467 | -0.903% | |
| 2022/8/30 | 1.44 | 1.48 | -2.439% | |
| 2022/8/29 | 1.476 | 1.516 | 1.096% | |
| 2022/8/26 | 1.46 | 1.5 | -0.613% | |
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