基金经理：倪斌
| 单位净值:1.4450 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.4850 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.445 | 1.485 | 0.347% | |
| 2023/2/2 | 1.44 | 1.48 | -2.107% | |
| 2023/2/1 | 1.471 | 1.511 | -1.474% | |
| 2023/1/31 | 1.493 | 1.533 | 0.201% | |
| 2023/1/30 | 1.49 | 1.53 | -1.062% | |
| 2023/1/20 | 1.506 | 1.546 | 0.938% | |
| 2023/1/19 | 1.492 | 1.532 | 0.269% | |
| 2023/1/18 | 1.488 | 1.528 | -0.335% | |
| 2023/1/17 | 1.493 | 1.533 | 0.403% | |
| 2023/1/16 | 1.487 | 1.527 | -0.469% | |
| 2023/1/13 | 1.494 | 1.534 | 0% | |
| 2023/1/12 | 1.494 | 1.534 | 1.357% | |
| 2023/1/11 | 1.474 | 1.514 | 0.409% | |
| 2023/1/10 | 1.468 | 1.508 | -0.339% | |
| 2023/1/9 | 1.473 | 1.513 | -0.271% | |
| 2023/1/6 | 1.477 | 1.517 | 1.164% | |
| 2023/1/5 | 1.46 | 1.5 | 1.178% | |
| 2023/1/4 | 1.443 | 1.483 | -1.703% | |
| 2023/1/3 | 1.468 | 1.508 | -2.394% | |
| 2022/12/31 | 1.504 | 1.544 | 0% | |
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