基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8359 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.6089 | 截止日期:2025/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 0.8327 | 2.6057 | -0.383% | |
| 2025/4/22 | 0.8359 | 2.6089 | -0.012% | |
| 2025/4/21 | 0.836 | 2.609 | -0.689% | |
| 2025/4/18 | 0.8418 | 2.6148 | -0.976% | |
| 2025/4/17 | 0.8501 | 2.6231 | 0.592% | |
| 2025/4/16 | 0.8451 | 2.6181 | 0.523% | |
| 2025/4/15 | 0.8407 | 2.6137 | 0.442% | |
| 2025/4/14 | 0.837 | 2.61 | -0.286% | |
| 2025/4/11 | 0.8394 | 2.6124 | -0.909% | |
| 2025/4/10 | 0.8471 | 2.6201 | 0.379% | |
| 2025/4/9 | 0.8439 | 2.6169 | 1.675% | |
| 2025/4/8 | 0.83 | 2.603 | 3.17% | |
| 2025/4/7 | 0.8045 | 2.5775 | -4.135% | |
| 2025/4/3 | 0.8392 | 2.6122 | 1.096% | |
| 2025/4/2 | 0.8301 | 2.6031 | -0.324% | |
| 2025/4/1 | 0.8328 | 2.6058 | 0.495% | |
| 2025/3/31 | 0.8287 | 2.6017 | -0.897% | |
| 2025/3/28 | 0.8362 | 2.6092 | -0.701% | |
| 2025/3/27 | 0.8421 | 2.6151 | 0.923% | |
| 2025/3/26 | 0.8344 | 2.6074 | -0.096% | |
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