基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8691 | 净值增长率:4.84% | 累计净值:2.6421 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.8691 | 2.6421 | 4.837% | |
| 2025/3/13 | 0.829 | 2.602 | -0.06% | |
| 2025/3/12 | 0.8295 | 2.6025 | -0.991% | |
| 2025/3/11 | 0.8378 | 2.6108 | 1.997% | |
| 2025/3/10 | 0.8214 | 2.5944 | -0.267% | |
| 2025/3/7 | 0.8236 | 2.5966 | 1.006% | |
| 2025/3/6 | 0.8154 | 2.5884 | 1.494% | |
| 2025/3/5 | 0.8034 | 2.5764 | -0.211% | |
| 2025/3/4 | 0.8051 | 2.5781 | -0.752% | |
| 2025/3/3 | 0.8112 | 2.5842 | -0.771% | |
| 2025/2/28 | 0.8175 | 2.5905 | -0.098% | |
| 2025/2/27 | 0.8183 | 2.5913 | 2.198% | |
| 2025/2/26 | 0.8007 | 2.5737 | 0.869% | |
| 2025/2/25 | 0.7938 | 2.5668 | -1.514% | |
| 2025/2/24 | 0.806 | 2.579 | 0.524% | |
| 2025/2/21 | 0.8018 | 2.5748 | 0.238% | |
| 2025/2/20 | 0.7999 | 2.5729 | -0.212% | |
| 2025/2/19 | 0.8016 | 2.5746 | 0.792% | |
| 2025/2/18 | 0.7953 | 2.5683 | -0.872% | |
| 2025/2/17 | 0.8023 | 2.5753 | -0.075% | |
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