基金经理：梁杏
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.5278 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.9128 | 截止日期:2024/4/19 | ||
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证医药卫生行业指数A(160219)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.5278 | 1.9128 | -0.733% | |
| 2024/4/18 | 0.5317 | 1.9167 | -0.487% | |
| 2024/4/17 | 0.5343 | 1.9193 | 1.424% | |
| 2024/4/16 | 0.5268 | 1.9118 | -1.441% | |
| 2024/4/15 | 0.5345 | 1.9195 | 1.135% | |
| 2024/4/12 | 0.5285 | 1.9135 | -0.695% | |
| 2024/4/11 | 0.5322 | 1.9172 | -0.523% | |
| 2024/4/10 | 0.535 | 1.92 | -1.219% | |
| 2024/4/9 | 0.5416 | 1.9266 | 1.499% | |
| 2024/4/8 | 0.5336 | 1.9186 | -1.641% | |
| 2024/4/3 | 0.5425 | 1.9275 | -0.331% | |
| 2024/4/2 | 0.5443 | 1.9293 | -1.036% | |
| 2024/4/1 | 0.55 | 1.935 | 1.476% | |
| 2024/3/29 | 0.542 | 1.927 | 0.018% | |
| 2024/3/28 | 0.5419 | 1.9269 | 0.129% | |
| 2024/3/27 | 0.5412 | 1.9262 | -0.97% | |
| 2024/3/26 | 0.5465 | 1.9315 | -0.31% | |
| 2024/3/25 | 0.5482 | 1.9332 | -0.796% | |
| 2024/3/22 | 0.5526 | 1.9376 | -1.48% | |
| 2024/3/21 | 0.5609 | 1.9459 | -0.849% | |
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