基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.6805 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.5362 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证房地产行业指数A(160218)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 0.6805 | 1.5362 | 0.964% | |
| 2026/5/7 | 0.674 | 1.5297 | 0.402% | |
| 2026/5/6 | 0.6713 | 1.527 | 2.52% | |
| 2026/4/30 | 0.6548 | 1.5105 | 0.956% | |
| 2026/4/29 | 0.6486 | 1.5043 | 1.486% | |
| 2026/4/28 | 0.6391 | 1.4948 | 0.393% | |
| 2026/4/27 | 0.6366 | 1.4923 | -0.266% | |
| 2026/4/24 | 0.6383 | 1.494 | -1.069% | |
| 2026/4/23 | 0.6452 | 1.5009 | 0.14% | |
| 2026/4/22 | 0.6443 | 1.5 | 0.562% | |
| 2026/4/21 | 0.6407 | 1.4964 | 0.109% | |
| 2026/4/20 | 0.64 | 1.4957 | -0.513% | |
| 2026/4/17 | 0.6433 | 1.499 | 1.547% | |
| 2026/4/16 | 0.6335 | 1.4892 | 0.444% | |
| 2026/4/15 | 0.6307 | 1.4864 | -1.191% | |
| 2026/4/14 | 0.6383 | 1.494 | 2.357% | |
| 2026/4/13 | 0.6236 | 1.4793 | -0.064% | |
| 2026/4/10 | 0.624 | 1.4797 | 0.775% | |
| 2026/4/9 | 0.6192 | 1.4749 | -1.527% | |
| 2026/4/8 | 0.6288 | 1.4845 | 3.711% | |
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