基金经理：朱丹
| 单位净值:0.7510 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.7510 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 0.751 | 0.751 | -0.266% | |
| 2026/4/14 | 0.753 | 0.753 | -0.528% | |
| 2026/4/13 | 0.757 | 0.757 | 1.611% | |
| 2026/4/10 | 0.745 | 0.745 | -0.401% | |
| 2026/4/9 | 0.748 | 0.748 | 0.268% | |
| 2026/4/8 | 0.746 | 0.746 | -2.865% | |
| 2026/4/7 | 0.768 | 0.768 | 0.13% | |
| 2026/4/3 | 0.767 | 0.767 | 0% | |
| 2026/4/2 | 0.767 | 0.767 | 1.321% | |
| 2026/4/1 | 0.757 | 0.757 | -1.046% | |
| 2026/3/31 | 0.765 | 0.765 | 0.131% | |
| 2026/3/30 | 0.764 | 0.764 | 0.526% | |
| 2026/3/27 | 0.76 | 0.76 | 2.151% | |
| 2026/3/26 | 0.744 | 0.744 | -0.535% | |
| 2026/3/25 | 0.748 | 0.748 | 0.945% | |
| 2026/3/24 | 0.741 | 0.741 | 1.091% | |
| 2026/3/23 | 0.733 | 0.733 | -4.058% | |
| 2026/3/20 | 0.764 | 0.764 | -0.391% | |
| 2026/3/19 | 0.767 | 0.767 | -2.043% | |
| 2026/3/18 | 0.783 | 0.783 | -0.886% | |
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