基金经理：王兆祥
| 单位净值:4.7516 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:4.7516 | 截止日期:2026/3/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰估值优势混合(LOF)A(160212)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 4.7516 | 4.7516 | 1.102% | |
| 2026/3/10 | 4.6998 | 4.6998 | 2.502% | |
| 2026/3/9 | 4.5851 | 4.5851 | -0.482% | |
| 2026/3/6 | 4.6073 | 4.6073 | 1.082% | |
| 2026/3/5 | 4.558 | 4.558 | 1.305% | |
| 2026/3/4 | 4.4993 | 4.4993 | -1.582% | |
| 2026/3/3 | 4.5716 | 4.5716 | -4.37% | |
| 2026/3/2 | 4.7805 | 4.7805 | -2.349% | |
| 2026/2/27 | 4.8955 | 4.8955 | 1.518% | |
| 2026/2/26 | 4.8223 | 4.8223 | 1.073% | |
| 2026/2/25 | 4.7711 | 4.7711 | 0.377% | |
| 2026/2/24 | 4.7532 | 4.7532 | -0.519% | |
| 2026/2/13 | 4.778 | 4.778 | -1.734% | |
| 2026/2/12 | 4.8623 | 4.8623 | 1.117% | |
| 2026/2/11 | 4.8086 | 4.8086 | -0.06% | |
| 2026/2/10 | 4.8115 | 4.8115 | 1.508% | |
| 2026/2/9 | 4.74 | 4.74 | 3.277% | |
| 2026/2/6 | 4.5896 | 4.5896 | 0.416% | |
| 2026/2/5 | 4.5706 | 4.5706 | -2.442% | |
| 2026/2/4 | 4.685 | 4.685 | -0.689% | |
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