南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0848 |
1.1048 |
0.111% |
2024/4/17 |
1.0836 |
1.1036 |
-0.851% |
2024/4/16 |
1.0929 |
1.1129 |
-1.14% |
2024/4/15 |
1.1055 |
1.1255 |
-1.611% |
2024/4/12 |
1.1236 |
1.1436 |
-1.074% |
2024/4/11 |
1.1358 |
1.1558 |
0.221% |
2024/4/10 |
1.1333 |
1.1533 |
-3.467% |
2024/4/9 |
1.174 |
1.194 |
1.189% |
2024/4/8 |
1.1602 |
1.1802 |
1.496% |
2024/4/3 |
1.1431 |
1.1631 |
-0.026% |
2024/4/2 |
1.1434 |
1.1634 |
-1.269% |
2024/4/1 |
1.1581 |
1.1781 |
-1.689% |
2024/3/29 |
1.178 |
1.198 |
0% |
2024/3/28 |
1.178 |
1.198 |
0.925% |
2024/3/27 |
1.1672 |
1.1872 |
2.593% |
2024/3/26 |
1.1377 |
1.1577 |
-0.516% |
2024/3/25 |
1.1436 |
1.1636 |
-0.746% |
2024/3/22 |
1.1522 |
1.1722 |
-1.243% |
2024/3/21 |
1.1667 |
1.1867 |
0.595% |
2024/3/20 |
1.1598 |
1.1798 |
0.52% |
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