基金经理：张其思
| 单位净值:1.3779 | 累计净值:1.3979 | 截止日期:2026/9/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.3779 | 1.3979 | 0% | |
| 2026/9/4 | 1.3779 | 1.3979 | -0.713% | |
| 2026/9/3 | 1.3878 | 1.4078 | 0.543% | |
| 2026/9/2 | 1.3803 | 1.4003 | -0.433% | |
| 2026/9/1 | 1.3863 | 1.4063 | -0.014% | |
| 2026/8/31 | 1.3865 | 1.4065 | -0.631% | |
| 2026/8/28 | 1.3953 | 1.4153 | -0.683% | |
| 2026/8/27 | 1.4049 | 1.4249 | -0.882% | |
| 2026/8/26 | 1.4174 | 1.4374 | -0.505% | |
| 2026/8/25 | 1.4246 | 1.4446 | 0.211% | |
| 2026/8/24 | 1.4216 | 1.4416 | 0.58% | |
| 2026/8/21 | 1.4134 | 1.4334 | -0.099% | |
| 2026/8/20 | 1.4148 | 1.4348 | 0.106% | |
| 2026/8/19 | 1.4133 | 1.4333 | 0.541% | |
| 2026/8/18 | 1.4057 | 1.4257 | -0.248% | |
| 2026/8/17 | 1.4092 | 1.4292 | -0.579% | |
| 2026/8/14 | 1.4174 | 1.4374 | 0.198% | |
| 2026/8/13 | 1.4146 | 1.4346 | 0.964% | |
| 2026/8/12 | 1.4011 | 1.4211 | 1.126% | |
| 2026/8/11 | 1.3855 | 1.4055 | -1.064% | |
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