基金经理：张其思
| 单位净值:1.1183 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.1088 | 1.1288 | -0.85% | |
| 2024/4/16 | 1.1183 | 1.1383 | -1.14% | |
| 2024/4/15 | 1.1312 | 1.1512 | -1.601% | |
| 2024/4/12 | 1.1496 | 1.1696 | -1.076% | |
| 2024/4/11 | 1.1621 | 1.1821 | 0.224% | |
| 2024/4/10 | 1.1595 | 1.1795 | -3.463% | |
| 2024/4/9 | 1.2011 | 1.2211 | 1.188% | |
| 2024/4/8 | 1.187 | 1.207 | 1.505% | |
| 2024/4/3 | 1.1694 | 1.1894 | -0.026% | |
| 2024/4/2 | 1.1697 | 1.1897 | -1.274% | |
| 2024/4/1 | 1.1848 | 1.2048 | -1.685% | |
| 2024/3/29 | 1.2051 | 1.2251 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.2051 | 1.2251 | 0.93% | |
| 2024/3/27 | 1.194 | 1.214 | 2.595% | |
| 2024/3/26 | 1.1638 | 1.1838 | -0.513% | |
| 2024/3/25 | 1.1698 | 1.1898 | -0.747% | |
| 2024/3/22 | 1.1786 | 1.1986 | -1.24% | |
| 2024/3/21 | 1.1934 | 1.2134 | 0.598% | |
| 2024/3/20 | 1.1863 | 1.2063 | 0.517% | |
| 2024/3/19 | 1.1802 | 1.2002 | 0.068% | |
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