基金经理：张其思
| 单位净值:1.4260 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.4460 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.426 | 1.446 | 0.147% | |
| 2026/9/7 | 1.4239 | 1.4439 | 0.007% | |
| 2026/9/4 | 1.4238 | 1.4438 | -0.711% | |
| 2026/9/3 | 1.434 | 1.454 | 0.547% | |
| 2026/9/2 | 1.4262 | 1.4462 | -0.44% | |
| 2026/9/1 | 1.4325 | 1.4525 | -0.007% | |
| 2026/8/31 | 1.4326 | 1.4526 | -0.631% | |
| 2026/8/28 | 1.4417 | 1.4617 | -0.682% | |
| 2026/8/27 | 1.4516 | 1.4716 | -0.881% | |
| 2026/8/26 | 1.4645 | 1.4845 | -0.503% | |
| 2026/8/25 | 1.4719 | 1.4919 | 0.211% | |
| 2026/8/24 | 1.4688 | 1.4888 | 0.582% | |
| 2026/8/21 | 1.4603 | 1.4803 | -0.096% | |
| 2026/8/20 | 1.4617 | 1.4817 | 0.103% | |
| 2026/8/19 | 1.4602 | 1.4802 | 0.551% | |
| 2026/8/18 | 1.4522 | 1.4722 | -0.254% | |
| 2026/8/17 | 1.4559 | 1.4759 | -0.574% | |
| 2026/8/14 | 1.4643 | 1.4843 | 0.198% | |
| 2026/8/13 | 1.4614 | 1.4814 | 0.967% | |
| 2026/8/12 | 1.4474 | 1.4674 | 1.125% | |
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