基金经理：
| 单位净值:1.1267 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2019/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/4/22 | 1.1267 | 1.1267 | -0.38% | |
| 2019/4/19 | 1.131 | 1.131 | 0.435% | |
| 2019/4/18 | 1.1261 | 1.1261 | -1.141% | |
| 2019/4/17 | 1.1391 | 1.1391 | 0.53% | |
| 2019/4/16 | 1.1331 | 1.1331 | 1.45% | |
| 2019/4/15 | 1.1169 | 1.1169 | -0.125% | |
| 2019/4/12 | 1.1183 | 1.1183 | 0.197% | |
| 2019/4/11 | 1.1161 | 1.1161 | -1.291% | |
| 2019/4/10 | 1.1307 | 1.1307 | -0.282% | |
| 2019/4/9 | 1.1339 | 1.1339 | -0.071% | |
| 2019/4/8 | 1.1347 | 1.1347 | 0.746% | |
| 2019/4/4 | 1.1263 | 1.1263 | -0.115% | |
| 2019/4/3 | 1.1276 | 1.1276 | 1.221% | |
| 2019/4/2 | 1.114 | 1.114 | -0.036% | |
| 2019/4/1 | 1.1144 | 1.1144 | 1.328% | |
| 2019/3/29 | 1.0998 | 1.0998 | 0.945% | |
| 2019/3/28 | 1.0895 | 1.0895 | -0.064% | |
| 2019/3/27 | 1.0902 | 1.0902 | 0.749% | |
| 2019/3/26 | 1.0821 | 1.0821 | -0.184% | |
| 2019/3/25 | 1.0841 | 1.0841 | -2.263% | |
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