基金经理：熊潇雅
| 单位净值:0.9490 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0390 | 截止日期:2023/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/30 | 0.949 | 1.039 | 0.615% | |
| 2023/11/29 | 0.9432 | 1.0332 | -1.122% | |
| 2023/11/28 | 0.9539 | 1.0439 | -0.407% | |
| 2023/11/27 | 0.9578 | 1.0478 | 0.136% | |
| 2023/11/24 | 0.9565 | 1.0465 | -1.31% | |
| 2023/11/23 | 0.9692 | 1.0592 | 1.529% | |
| 2023/11/22 | 0.9546 | 1.0446 | -0.073% | |
| 2023/11/21 | 0.9553 | 1.0453 | -0.24% | |
| 2023/11/20 | 0.9576 | 1.0476 | 1.948% | |
| 2023/11/17 | 0.9393 | 1.0293 | -0.666% | |
| 2023/11/16 | 0.9456 | 1.0356 | -0.849% | |
| 2023/11/15 | 0.9537 | 1.0437 | 1.404% | |
| 2023/11/14 | 0.9405 | 1.0305 | -0.455% | |
| 2023/11/13 | 0.9448 | 1.0348 | 1.33% | |
| 2023/11/10 | 0.9324 | 1.0224 | -1.884% | |
| 2023/11/9 | 0.9503 | 1.0403 | -0.22% | |
| 2023/11/8 | 0.9524 | 1.0424 | -0.157% | |
| 2023/11/7 | 0.9539 | 1.0439 | -1.089% | |
| 2023/11/6 | 0.9644 | 1.0544 | 2.705% | |
| 2023/11/3 | 0.939 | 1.029 | 2.043% | |
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