基金经理：张延闽
| 单位净值:1.2964 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:4.4494 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方高增长混合(LOF)(160106)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.2964 | 4.4494 | 1.392% | |
| 2024/11/28 | 1.2786 | 4.4316 | -0.745% | |
| 2024/11/27 | 1.2882 | 4.4412 | 1.305% | |
| 2024/11/26 | 1.2716 | 4.4246 | -0.267% | |
| 2024/11/25 | 1.275 | 4.428 | 0.024% | |
| 2024/11/22 | 1.2747 | 4.4277 | -2.695% | |
| 2024/11/21 | 1.31 | 4.463 | -0.274% | |
| 2024/11/20 | 1.3136 | 4.4666 | 0.351% | |
| 2024/11/19 | 1.309 | 4.462 | 0.592% | |
| 2024/11/18 | 1.3013 | 4.4543 | -1.012% | |
| 2024/11/15 | 1.3146 | 4.4676 | -1.366% | |
| 2024/11/14 | 1.3328 | 4.4858 | -2.022% | |
| 2024/11/13 | 1.3603 | 4.5133 | 0.502% | |
| 2024/11/12 | 1.3535 | 4.5065 | -0.944% | |
| 2024/11/11 | 1.3664 | 4.5194 | 0.67% | |
| 2024/11/8 | 1.3573 | 4.5103 | -0.147% | |
| 2024/11/7 | 1.3593 | 4.5123 | 1.214% | |
| 2024/11/6 | 1.343 | 4.496 | -0.445% | |
| 2024/11/5 | 1.349 | 4.502 | 1.62% | |
| 2024/11/4 | 1.3275 | 4.4805 | 0.721% | |
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