基金经理：张延闽
| 单位净值:1.5976 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:4.7706 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方高增长混合(LOF)(160106)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.5976 | 4.7706 | 0.681% | |
| 2025/12/11 | 1.5868 | 4.7598 | -0.949% | |
| 2025/12/10 | 1.602 | 4.775 | 0.313% | |
| 2025/12/9 | 1.597 | 4.77 | -0.461% | |
| 2025/12/8 | 1.6044 | 4.7774 | 0.887% | |
| 2025/12/5 | 1.5903 | 4.7633 | 0.404% | |
| 2025/12/4 | 1.5839 | 4.7569 | 0.279% | |
| 2025/12/3 | 1.5795 | 4.7525 | -0.542% | |
| 2025/12/2 | 1.5881 | 4.7611 | -0.948% | |
| 2025/12/1 | 1.6033 | 4.7763 | 0.957% | |
| 2025/11/28 | 1.5881 | 4.7611 | 0.265% | |
| 2025/11/27 | 1.5839 | 4.7569 | 0.063% | |
| 2025/11/26 | 1.5829 | 4.7559 | 0.476% | |
| 2025/11/25 | 1.5754 | 4.7484 | 0.402% | |
| 2025/11/24 | 1.5691 | 4.7421 | 1.271% | |
| 2025/11/21 | 1.5494 | 4.7224 | -2.504% | |
| 2025/11/20 | 1.5892 | 4.7622 | -0.725% | |
| 2025/11/19 | 1.6008 | 4.7738 | -0.305% | |
| 2025/11/18 | 1.6057 | 4.7787 | -0.974% | |
| 2025/11/17 | 1.6215 | 4.7945 | -0.753% | |
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