基金经理：翁欣
| 单位净值:0.8180 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.9795 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安恒生中国企业ETF(159960)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 0.8176 | 0.9791 | -0.049% | |
| 2025/4/17 | 0.818 | 0.9795 | 1.25% | |
| 2025/4/16 | 0.8079 | 0.9694 | -2.321% | |
| 2025/4/15 | 0.8271 | 0.9886 | 0.157% | |
| 2025/4/14 | 0.8258 | 0.9873 | 1.762% | |
| 2025/4/11 | 0.8115 | 0.973 | 1.934% | |
| 2025/4/10 | 0.7961 | 0.9576 | 1.764% | |
| 2025/4/9 | 0.7823 | 0.9438 | 1.65% | |
| 2025/4/8 | 0.7696 | 0.9311 | 2.083% | |
| 2025/4/7 | 0.7539 | 0.9154 | -12.53% | |
| 2025/4/3 | 0.8619 | 1.0234 | -0.806% | |
| 2025/4/2 | 0.8689 | 1.0304 | -0.115% | |
| 2025/4/1 | 0.8699 | 1.0314 | 0.058% | |
| 2025/3/31 | 0.8694 | 1.0309 | -0.957% | |
| 2025/3/28 | 0.8778 | 1.0393 | -0.937% | |
| 2025/3/27 | 0.8861 | 1.0476 | 0.158% | |
| 2025/3/26 | 0.8847 | 1.0462 | 0.272% | |
| 2025/3/25 | 0.8823 | 1.0438 | -2.551% | |
| 2025/3/24 | 0.9054 | 1.0669 | 1.151% | |
| 2025/3/21 | 0.8951 | 1.0566 | -2.153% | |
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