基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8921 | 净值增长率:1.82% | 累计净值:0.8921 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF(159954)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.8921 | 0.8921 | 1.815% | |
| 2026/10/8 | 0.8762 | 0.8762 | -2.493% | |
| 2026/9/30 | 0.8986 | 0.8986 | 0.38% | |
| 2026/9/29 | 0.8952 | 0.8952 | -0.434% | |
| 2026/9/28 | 0.8991 | 0.8991 | -0.762% | |
| 2026/9/24 | 0.906 | 0.906 | -0.033% | |
| 2026/9/23 | 0.9063 | 0.9063 | -1.048% | |
| 2026/9/22 | 0.9159 | 0.9159 | 0.208% | |
| 2026/9/21 | 0.914 | 0.914 | 1.353% | |
| 2026/9/18 | 0.9018 | 0.9018 | 0.546% | |
| 2026/9/17 | 0.8969 | 0.8969 | -0.444% | |
| 2026/9/16 | 0.9009 | 0.9009 | -0.089% | |
| 2026/9/15 | 0.9017 | 0.9017 | -1.043% | |
| 2026/9/14 | 0.9112 | 0.9112 | 0.386% | |
| 2026/9/11 | 0.9077 | 0.9077 | -0.384% | |
| 2026/9/10 | 0.9112 | 0.9112 | -1.01% | |
| 2026/9/9 | 0.9205 | 0.9205 | -0.411% | |
| 2026/9/8 | 0.9243 | 0.9243 | -0.313% | |
| 2026/9/7 | 0.9272 | 0.9272 | -1.425% | |
| 2026/9/4 | 0.9406 | 0.9406 | 1.984% | |
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