基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9882 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.9882 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF(159954)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/21 | 0.9964 | 0.9964 | 0.83% | |
| 2025/5/20 | 0.9882 | 0.9882 | 1.437% | |
| 2025/5/19 | 0.9742 | 0.9742 | -0.144% | |
| 2025/5/16 | 0.9756 | 0.9756 | -0.672% | |
| 2025/5/15 | 0.9822 | 0.9822 | -0.918% | |
| 2025/5/14 | 0.9913 | 0.9913 | 2.354% | |
| 2025/5/13 | 0.9685 | 0.9685 | -2.359% | |
| 2025/5/12 | 0.9919 | 0.9919 | 2.798% | |
| 2025/5/9 | 0.9649 | 0.9649 | 0% | |
| 2025/5/8 | 0.9649 | 0.9649 | 0.773% | |
| 2025/5/7 | 0.9575 | 0.9575 | -0.271% | |
| 2025/5/6 | 0.9601 | 0.9601 | 2.509% | |
| 2025/4/30 | 0.9366 | 0.9366 | 0.268% | |
| 2025/4/29 | 0.9341 | 0.9341 | -0.246% | |
| 2025/4/28 | 0.9364 | 0.9364 | -0.021% | |
| 2025/4/25 | 0.9366 | 0.9366 | 0.268% | |
| 2025/4/24 | 0.9341 | 0.9341 | -0.723% | |
| 2025/4/23 | 0.9409 | 0.9409 | 2.216% | |
| 2025/4/22 | 0.9205 | 0.9205 | 0.943% | |
| 2025/4/21 | 0.9119 | 0.9119 | 0.011% | |
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