基金经理：徐猛
| 单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.1041 | 截止日期:2022/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:129.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生ETF(QDII)(159920)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/27 | 1.0281 | 1.1041 | 0.577% | |
| 2022/9/26 | 1.0222 | 1.0982 | 0.029% | |
| 2022/9/23 | 1.0219 | 1.0979 | -1.055% | |
| 2022/9/22 | 1.0328 | 1.1088 | -1.3% | |
| 2022/9/21 | 1.0464 | 1.1224 | -1.728% | |
| 2022/9/20 | 1.0648 | 1.1408 | 1.265% | |
| 2022/9/19 | 1.0515 | 1.1275 | -0.942% | |
| 2022/9/16 | 1.0615 | 1.1375 | -0.618% | |
| 2022/9/15 | 1.0681 | 1.1441 | 0.433% | |
| 2022/9/14 | 1.0635 | 1.1395 | -2.234% | |
| 2022/9/13 | 1.0878 | 1.1638 | -0.43% | |
| 2022/9/9 | 1.0925 | 1.1685 | 2.679% | |
| 2022/9/8 | 1.064 | 1.14 | -0.959% | |
| 2022/9/7 | 1.0743 | 1.1503 | -0.739% | |
| 2022/9/6 | 1.0823 | 1.1583 | 0.185% | |
| 2022/9/5 | 1.0803 | 1.1563 | -1.044% | |
| 2022/9/2 | 1.0917 | 1.1677 | -0.619% | |
| 2022/9/1 | 1.0985 | 1.1745 | -1.823% | |
| 2022/8/31 | 1.1189 | 1.1949 | 0.143% | |
| 2022/8/30 | 1.1173 | 1.1933 | -0.188% | |
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