基金经理：徐猛
| 单位净值:1.1009 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.1769 | 截止日期:2022/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:138.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生ETF(QDII)(159920)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/17 | 1.1009 | 1.1769 | 0.631% | |
| 2022/8/16 | 1.094 | 1.17 | -0.627% | |
| 2022/8/15 | 1.1009 | 1.1769 | -0.623% | |
| 2022/8/12 | 1.1078 | 1.1838 | 0.7% | |
| 2022/8/11 | 1.1001 | 1.1761 | 2.012% | |
| 2022/8/10 | 1.0784 | 1.1544 | -1.937% | |
| 2022/8/9 | 1.0997 | 1.1757 | -0.362% | |
| 2022/8/8 | 1.1037 | 1.1797 | -0.361% | |
| 2022/8/5 | 1.1077 | 1.1837 | -0.216% | |
| 2022/8/4 | 1.1101 | 1.1861 | 1.807% | |
| 2022/8/3 | 1.0904 | 1.1664 | 0.916% | |
| 2022/8/2 | 1.0805 | 1.1565 | -2.394% | |
| 2022/8/1 | 1.107 | 1.183 | 0.109% | |
| 2022/7/29 | 1.1058 | 1.1818 | -2.245% | |
| 2022/7/28 | 1.1312 | 1.2072 | -0.685% | |
| 2022/7/27 | 1.139 | 1.215 | -0.775% | |
| 2022/7/26 | 1.1479 | 1.2239 | 1.575% | |
| 2022/7/25 | 1.1301 | 1.2061 | -0.212% | |
| 2022/7/22 | 1.1325 | 1.2085 | 0.044% | |
| 2022/7/21 | 1.132 | 1.208 | -1.299% | |
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