基金经理：徐猛
| 单位净值:1.2105 | 净值增长率:1.76% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:176.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生ETF(QDII)(159920)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.2105 | 1.2865 | 1.757% | |
| 2023/1/19 | 1.1896 | 1.2656 | -0.067% | |
| 2023/1/18 | 1.1904 | 1.2664 | 0.873% | |
| 2023/1/17 | 1.1801 | 1.2561 | -0.64% | |
| 2023/1/16 | 1.1877 | 1.2637 | -0.227% | |
| 2023/1/13 | 1.1904 | 1.2664 | 0.507% | |
| 2023/1/12 | 1.1844 | 1.2604 | 0.228% | |
| 2023/1/11 | 1.1817 | 1.2577 | 0.673% | |
| 2023/1/10 | 1.1738 | 1.2498 | -1.204% | |
| 2023/1/9 | 1.1881 | 1.2641 | 1.038% | |
| 2023/1/6 | 1.1759 | 1.2519 | -0.314% | |
| 2023/1/5 | 1.1796 | 1.2556 | 0.941% | |
| 2023/1/4 | 1.1686 | 1.2446 | 2.626% | |
| 2023/1/3 | 1.1387 | 1.2147 | 1.452% | |
| 2022/12/31 | 1.1224 | 1.1984 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.1224 | 1.1984 | -0.053% | |
| 2022/12/29 | 1.123 | 1.199 | -0.567% | |
| 2022/12/28 | 1.1294 | 1.2054 | 1.812% | |
| 2022/12/27 | 1.1093 | 1.1853 | -0.341% | |
| 2022/12/26 | 1.1131 | 1.1891 | -0.108% | |
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