恒生ETF(QDII)(159920)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/8/12 |
1.1078 |
1.1838 |
0.7% |
2022/8/11 |
1.1001 |
1.1761 |
2.012% |
2022/8/10 |
1.0784 |
1.1544 |
-1.937% |
2022/8/9 |
1.0997 |
1.1757 |
-0.362% |
2022/8/8 |
1.1037 |
1.1797 |
-0.361% |
2022/8/5 |
1.1077 |
1.1837 |
-0.216% |
2022/8/4 |
1.1101 |
1.1861 |
1.807% |
2022/8/3 |
1.0904 |
1.1664 |
0.916% |
2022/8/2 |
1.0805 |
1.1565 |
-2.394% |
2022/8/1 |
1.107 |
1.183 |
0.109% |
2022/7/29 |
1.1058 |
1.1818 |
-2.245% |
2022/7/28 |
1.1312 |
1.2072 |
-0.685% |
2022/7/27 |
1.139 |
1.215 |
-0.775% |
2022/7/26 |
1.1479 |
1.2239 |
1.575% |
2022/7/25 |
1.1301 |
1.2061 |
-0.212% |
2022/7/22 |
1.1325 |
1.2085 |
0.044% |
2022/7/21 |
1.132 |
1.208 |
-1.299% |
2022/7/20 |
1.1469 |
1.2229 |
1.129% |
2022/7/19 |
1.1341 |
1.2101 |
-0.883% |
2022/7/18 |
1.1442 |
1.2202 |
2.619% |
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