基金经理：张超梁
| 单位净值:2.6340 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:2.6340 | 截止日期:2026/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中创400ETF(159918)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 2.6683 | 2.6683 | 1.302% | |
| 2026/1/13 | 2.634 | 2.634 | -1.676% | |
| 2026/1/12 | 2.6789 | 2.6789 | 3.464% | |
| 2026/1/9 | 2.5892 | 2.5892 | 2.017% | |
| 2026/1/8 | 2.538 | 2.538 | 0.754% | |
| 2026/1/7 | 2.519 | 2.519 | 0.647% | |
| 2026/1/6 | 2.5028 | 2.5028 | 1.365% | |
| 2026/1/5 | 2.4691 | 2.4691 | 2.712% | |
| 2025/12/31 | 2.4039 | 2.4039 | 0.133% | |
| 2025/12/30 | 2.4007 | 2.4007 | 0.448% | |
| 2025/12/29 | 2.39 | 2.39 | -0.271% | |
| 2025/12/26 | 2.3965 | 2.3965 | 0.406% | |
| 2025/12/25 | 2.3868 | 2.3868 | 0.875% | |
| 2025/12/24 | 2.3661 | 2.3661 | 1.654% | |
| 2025/12/23 | 2.3276 | 2.3276 | 0.328% | |
| 2025/12/22 | 2.32 | 2.32 | 1.376% | |
| 2025/12/19 | 2.2885 | 2.2885 | 0.633% | |
| 2025/12/18 | 2.2741 | 2.2741 | -0.664% | |
| 2025/12/17 | 2.2893 | 2.2893 | 2.092% | |
| 2025/12/16 | 2.2424 | 2.2424 | -1.735% | |
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