基金经理：李直
| 单位净值:2.4519 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:2.4519 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实深证基本面120ETF(159910)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 2.4519 | 2.4519 | -0.805% | |
| 2026/4/16 | 2.4718 | 2.4718 | 1.233% | |
| 2026/4/15 | 2.4417 | 2.4417 | -0.375% | |
| 2026/4/14 | 2.4509 | 2.4509 | 0.981% | |
| 2026/4/13 | 2.4271 | 2.4271 | 0.434% | |
| 2026/4/10 | 2.4166 | 2.4166 | 1.316% | |
| 2026/4/9 | 2.3852 | 2.3852 | -0.517% | |
| 2026/4/8 | 2.3976 | 2.3976 | 3.083% | |
| 2026/4/7 | 2.3259 | 2.3259 | 0.185% | |
| 2026/4/3 | 2.3216 | 2.3216 | -1.456% | |
| 2026/4/2 | 2.3559 | 2.3559 | -0.825% | |
| 2026/4/1 | 2.3755 | 2.3755 | 1.077% | |
| 2026/3/31 | 2.3502 | 2.3502 | -0.848% | |
| 2026/3/30 | 2.3703 | 2.3703 | -0.273% | |
| 2026/3/27 | 2.3768 | 2.3768 | 1.14% | |
| 2026/3/26 | 2.35 | 2.35 | -0.957% | |
| 2026/3/25 | 2.3727 | 2.3727 | 1.545% | |
| 2026/3/24 | 2.3366 | 2.3366 | 1.759% | |
| 2026/3/23 | 2.2962 | 2.2962 | -3.367% | |
| 2026/3/20 | 2.3762 | 2.3762 | -0.548% | |
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