基金经理：李直
| 单位净值:2.4485 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:2.4485 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实深证基本面120ETF(159910)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 2.478 | 2.478 | 1.205% | |
| 2026/3/4 | 2.4485 | 2.4485 | -0.963% | |
| 2026/3/3 | 2.4723 | 2.4723 | -2.18% | |
| 2026/3/2 | 2.5274 | 2.5274 | 0.067% | |
| 2026/2/27 | 2.5257 | 2.5257 | 0.493% | |
| 2026/2/26 | 2.5133 | 2.5133 | -0.503% | |
| 2026/2/25 | 2.526 | 2.526 | 1.064% | |
| 2026/2/24 | 2.4994 | 2.4994 | 1.486% | |
| 2026/2/13 | 2.4628 | 2.4628 | -1.582% | |
| 2026/2/12 | 2.5024 | 2.5024 | 0.008% | |
| 2026/2/11 | 2.5022 | 2.5022 | 0.176% | |
| 2026/2/10 | 2.4978 | 2.4978 | -0.192% | |
| 2026/2/9 | 2.5026 | 2.5026 | 1.181% | |
| 2026/2/6 | 2.4734 | 2.4734 | -0.318% | |
| 2026/2/5 | 2.4813 | 2.4813 | -0.918% | |
| 2026/2/4 | 2.5043 | 2.5043 | 1.979% | |
| 2026/2/3 | 2.4557 | 2.4557 | 1.681% | |
| 2026/2/2 | 2.4151 | 2.4151 | -2.852% | |
| 2026/1/30 | 2.486 | 2.486 | -1.902% | |
| 2026/1/29 | 2.5342 | 2.5342 | 1.113% | |
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