基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0024 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中证800银行ETF(159887)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.0024 | 1.0024 | 0.23% | |
| 2024/9/5 | 1.0001 | 1.0001 | -0.15% | |
| 2024/9/4 | 1.0016 | 1.0016 | -0.338% | |
| 2024/9/3 | 1.005 | 1.005 | -1.808% | |
| 2024/9/2 | 1.0235 | 1.0235 | 0.373% | |
| 2024/8/30 | 1.0197 | 1.0197 | -2.3% | |
| 2024/8/29 | 1.0437 | 1.0437 | -3.254% | |
| 2024/8/28 | 1.0788 | 1.0788 | -0.782% | |
| 2024/8/27 | 1.0873 | 1.0873 | 0.295% | |
| 2024/8/26 | 1.0841 | 1.0841 | 0.111% | |
| 2024/8/23 | 1.0829 | 1.0829 | 0.548% | |
| 2024/8/22 | 1.077 | 1.077 | 0.814% | |
| 2024/8/21 | 1.0683 | 1.0683 | -0.716% | |
| 2024/8/20 | 1.076 | 1.076 | 0.317% | |
| 2024/8/19 | 1.0726 | 1.0726 | 1.823% | |
| 2024/8/16 | 1.0534 | 1.0534 | 1.181% | |
| 2024/8/15 | 1.0411 | 1.0411 | 1.274% | |
| 2024/8/14 | 1.028 | 1.028 | -0.039% | |
| 2024/8/13 | 1.0284 | 1.0284 | 0.43% | |
| 2024/8/12 | 1.024 | 1.024 | -0.127% | |
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