基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.8988 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:0.8988 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/3 | 0.8988 | 0.8988 | 0.695% | |
| 2021/12/2 | 0.8926 | 0.8926 | -0.09% | |
| 2021/12/1 | 0.8934 | 0.8934 | 0.608% | |
| 2021/11/30 | 0.888 | 0.888 | -1.759% | |
| 2021/11/29 | 0.9039 | 0.9039 | -0.55% | |
| 2021/11/26 | 0.9089 | 0.9089 | -2.29% | |
| 2021/11/25 | 0.9302 | 0.9302 | 0.345% | |
| 2021/11/24 | 0.927 | 0.927 | -1.759% | |
| 2021/11/23 | 0.9436 | 0.9436 | -0.705% | |
| 2021/11/22 | 0.9503 | 0.9503 | 0.37% | |
| 2021/11/19 | 0.9468 | 0.9468 | 0.456% | |
| 2021/11/18 | 0.9425 | 0.9425 | 0.223% | |
| 2021/11/17 | 0.9404 | 0.9404 | -0.979% | |
| 2021/11/16 | 0.9497 | 0.9497 | -0.042% | |
| 2021/11/15 | 0.9501 | 0.9501 | 0.412% | |
| 2021/11/12 | 0.9462 | 0.9462 | 0.735% | |
| 2021/11/11 | 0.9393 | 0.9393 | 0.107% | |
| 2021/11/10 | 0.9383 | 0.9383 | -0.128% | |
| 2021/11/9 | 0.9395 | 0.9395 | -0.677% | |
| 2021/11/8 | 0.9459 | 0.9459 | -0.285% | |
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