基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.9377 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:0.9377 | 截止日期:2021/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/15 | 0.9377 | 0.9377 | 1.395% | |
| 2021/10/14 | 0.9248 | 0.9248 | 1.27% | |
| 2021/10/13 | 0.9132 | 0.9132 | -0.208% | |
| 2021/10/12 | 0.9151 | 0.9151 | -1.876% | |
| 2021/10/11 | 0.9326 | 0.9326 | 0.8% | |
| 2021/10/8 | 0.9252 | 0.9252 | -4.913% | |
| 2021/9/30 | 0.973 | 0.973 | -0.205% | |
| 2021/9/29 | 0.975 | 0.975 | -2.02% | |
| 2021/9/28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.341% | |
| 2021/9/27 | 0.9985 | 0.9985 | -0.429% | |
| 2021/9/24 | 1.0028 | 1.0028 | 1.436% | |
| 2021/9/23 | 0.9886 | 0.9886 | -0.433% | |
| 2021/9/22 | 0.9929 | 0.9929 | -2.139% | |
| 2021/9/17 | 1.0146 | 1.0146 | 0.555% | |
| 2021/9/16 | 1.009 | 1.009 | -0.532% | |
| 2021/9/15 | 1.0144 | 1.0144 | -0.403% | |
| 2021/9/14 | 1.0185 | 1.0185 | 0.692% | |
| 2021/9/13 | 1.0115 | 1.0115 | -0.049% | |
| 2021/9/10 | 1.012 | 1.012 | 1.77% | |
| 2021/9/9 | 0.9944 | 0.9944 | -0.828% | |
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