基金经理：邓皓友
| 单位净值:0.7424 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.7424 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/6 | 0.7424 | 0.7424 | -0.947% | |
| 2022/7/5 | 0.7495 | 0.7495 | 0.739% | |
| 2022/7/4 | 0.744 | 0.744 | 1.169% | |
| 2022/7/1 | 0.7354 | 0.7354 | -1.103% | |
| 2022/6/30 | 0.7436 | 0.7436 | -1.835% | |
| 2022/6/29 | 0.7575 | 0.7575 | -1.058% | |
| 2022/6/28 | 0.7656 | 0.7656 | 0.459% | |
| 2022/6/27 | 0.7621 | 0.7621 | 1.061% | |
| 2022/6/24 | 0.7541 | 0.7541 | 1.892% | |
| 2022/6/23 | 0.7401 | 0.7401 | 0.421% | |
| 2022/6/22 | 0.737 | 0.737 | -0.954% | |
| 2022/6/21 | 0.7441 | 0.7441 | 1.473% | |
| 2022/6/20 | 0.7333 | 0.7333 | -2.526% | |
| 2022/6/17 | 0.7523 | 0.7523 | -0.87% | |
| 2022/6/16 | 0.7589 | 0.7589 | 0.557% | |
| 2022/6/15 | 0.7547 | 0.7547 | -1.745% | |
| 2022/6/14 | 0.7681 | 0.7681 | -0.454% | |
| 2022/6/13 | 0.7716 | 0.7716 | -2.907% | |
| 2022/6/10 | 0.7947 | 0.7947 | -1.255% | |
| 2022/6/9 | 0.8048 | 0.8048 | -0.764% | |
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