基金经理：田光远
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.0130 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.013 | 1.013 | 0.796% | |
| 2023/6/1 | 1.005 | 1.005 | 4.242% | |
| 2023/5/31 | 0.9641 | 0.9641 | 0.784% | |
| 2023/5/30 | 0.9566 | 0.9566 | 2.882% | |
| 2023/5/29 | 0.9298 | 0.9298 | -0.631% | |
| 2023/5/26 | 0.9357 | 0.9357 | 1.563% | |
| 2023/5/25 | 0.9213 | 0.9213 | -0.818% | |
| 2023/5/24 | 0.9289 | 0.9289 | -1.338% | |
| 2023/5/23 | 0.9415 | 0.9415 | -1.29% | |
| 2023/5/22 | 0.9538 | 0.9538 | -1.792% | |
| 2023/5/19 | 0.9712 | 0.9712 | -0.492% | |
| 2023/5/18 | 0.976 | 0.976 | 3.106% | |
| 2023/5/17 | 0.9466 | 0.9466 | 0.074% | |
| 2023/5/16 | 0.9459 | 0.9459 | -3.607% | |
| 2023/5/15 | 0.9813 | 0.9813 | 0.656% | |
| 2023/5/12 | 0.9749 | 0.9749 | -0.307% | |
| 2023/5/11 | 0.9779 | 0.9779 | -1.916% | |
| 2023/5/10 | 0.997 | 0.997 | -1.081% | |
| 2023/5/9 | 1.0079 | 1.0079 | -0.484% | |
| 2023/5/8 | 1.0128 | 1.0128 | 2.552% | |
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