基金经理：田光远
| 单位净值:0.9384 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:0.9384 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:65.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.9267 | 0.9267 | -1.247% | |
| 2026/2/12 | 0.9384 | 0.9384 | 1.438% | |
| 2026/2/11 | 0.9251 | 0.9251 | -0.676% | |
| 2026/2/10 | 0.9314 | 0.9314 | 0.855% | |
| 2026/2/9 | 0.9235 | 0.9235 | 3.138% | |
| 2026/2/6 | 0.8954 | 0.8954 | -1.431% | |
| 2026/2/5 | 0.9084 | 0.9084 | -1.518% | |
| 2026/2/4 | 0.9224 | 0.9224 | -1.831% | |
| 2026/2/3 | 0.9396 | 0.9396 | 2.465% | |
| 2026/2/2 | 0.917 | 0.917 | -3.209% | |
| 2026/1/30 | 0.9474 | 0.9474 | -2.881% | |
| 2026/1/29 | 0.9755 | 0.9755 | 1.015% | |
| 2026/1/28 | 0.9657 | 0.9657 | -1.308% | |
| 2026/1/27 | 0.9785 | 0.9785 | 0.266% | |
| 2026/1/26 | 0.9759 | 0.9759 | -1.939% | |
| 2026/1/23 | 0.9952 | 0.9952 | 2.103% | |
| 2026/1/22 | 0.9747 | 0.9747 | 1.394% | |
| 2026/1/21 | 0.9613 | 0.9613 | -0.062% | |
| 2026/1/20 | 0.9619 | 0.9619 | -2.325% | |
| 2026/1/19 | 0.9848 | 0.9848 | -2.669% | |
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