基金经理：田光远
| 单位净值:0.7777 | 净值增长率:2.98% | 累计净值:0.7777 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.7777 | 0.7777 | 2.979% | |
| 2023/11/30 | 0.7552 | 0.7552 | -0.632% | |
| 2023/11/29 | 0.76 | 0.76 | -1.299% | |
| 2023/11/28 | 0.77 | 0.77 | 0.117% | |
| 2023/11/27 | 0.7691 | 0.7691 | -0.466% | |
| 2023/11/24 | 0.7727 | 0.7727 | -2.915% | |
| 2023/11/23 | 0.7959 | 0.7959 | 0.467% | |
| 2023/11/22 | 0.7922 | 0.7922 | -1.541% | |
| 2023/11/21 | 0.8046 | 0.8046 | -1.155% | |
| 2023/11/20 | 0.814 | 0.814 | 0.892% | |
| 2023/11/17 | 0.8068 | 0.8068 | -0.05% | |
| 2023/11/16 | 0.8072 | 0.8072 | -1.054% | |
| 2023/11/15 | 0.8158 | 0.8158 | -0.196% | |
| 2023/11/14 | 0.8174 | 0.8174 | 1.026% | |
| 2023/11/13 | 0.8091 | 0.8091 | 2.587% | |
| 2023/11/10 | 0.7887 | 0.7887 | -0.892% | |
| 2023/11/9 | 0.7958 | 0.7958 | -0.45% | |
| 2023/11/8 | 0.7994 | 0.7994 | 0.947% | |
| 2023/11/7 | 0.7919 | 0.7919 | 0.918% | |
| 2023/11/6 | 0.7847 | 0.7847 | 3.495% | |
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