基金经理：田光远
| 单位净值:0.8524 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8524 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/10 | 0.8524 | 0.8524 | 0.448% | |
| 2025/12/9 | 0.8486 | 0.8486 | -1.291% | |
| 2025/12/8 | 0.8597 | 0.8597 | 0.561% | |
| 2025/12/5 | 0.8549 | 0.8549 | 1.665% | |
| 2025/12/4 | 0.8409 | 0.8409 | 0.143% | |
| 2025/12/3 | 0.8397 | 0.8397 | -1.973% | |
| 2025/12/2 | 0.8566 | 0.8566 | -1.631% | |
| 2025/12/1 | 0.8708 | 0.8708 | 0.799% | |
| 2025/11/28 | 0.8639 | 0.8639 | 0.664% | |
| 2025/11/27 | 0.8582 | 0.8582 | -1.537% | |
| 2025/11/26 | 0.8716 | 0.8716 | -0.377% | |
| 2025/11/25 | 0.8749 | 0.8749 | 0.482% | |
| 2025/11/24 | 0.8707 | 0.8707 | 2.737% | |
| 2025/11/21 | 0.8475 | 0.8475 | -2.429% | |
| 2025/11/20 | 0.8686 | 0.8686 | -1.597% | |
| 2025/11/19 | 0.8827 | 0.8827 | -1.363% | |
| 2025/11/18 | 0.8949 | 0.8949 | 1.29% | |
| 2025/11/17 | 0.8835 | 0.8835 | 1.962% | |
| 2025/11/14 | 0.8665 | 0.8665 | -2.068% | |
| 2025/11/13 | 0.8848 | 0.8848 | 1.34% | |
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