基金经理：田光远
| 单位净值:0.6384 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.6384 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.6384 | 0.6384 | -0.592% | |
| 2026/10/9 | 0.6422 | 0.6422 | 3.314% | |
| 2026/10/8 | 0.6216 | 0.6216 | -2.126% | |
| 2026/9/30 | 0.6351 | 0.6351 | -0.89% | |
| 2026/9/29 | 0.6408 | 0.6408 | 0.407% | |
| 2026/9/28 | 0.6382 | 0.6382 | -2.041% | |
| 2026/9/24 | 0.6515 | 0.6515 | -1.883% | |
| 2026/9/23 | 0.664 | 0.664 | -1.717% | |
| 2026/9/22 | 0.6756 | 0.6756 | 1.518% | |
| 2026/9/21 | 0.6655 | 0.6655 | 1.094% | |
| 2026/9/18 | 0.6583 | 0.6583 | 2.125% | |
| 2026/9/17 | 0.6446 | 0.6446 | -0.8% | |
| 2026/9/16 | 0.6498 | 0.6498 | 0.433% | |
| 2026/9/15 | 0.647 | 0.647 | -0.553% | |
| 2026/9/14 | 0.6506 | 0.6506 | 0.572% | |
| 2026/9/11 | 0.6469 | 0.6469 | -1.642% | |
| 2026/9/10 | 0.6577 | 0.6577 | -0.949% | |
| 2026/9/9 | 0.664 | 0.664 | -1.102% | |
| 2026/9/8 | 0.6714 | 0.6714 | -0.944% | |
| 2026/9/7 | 0.6778 | 0.6778 | -0.877% | |
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