基金经理：田光远
| 单位净值:0.7597 | 净值增长率:-3.20% | 净值增长率:-3.20% | 累计净值:0.7597 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 0.7597 | 0.7597 | -3.198% | |
| 2024/10/8 | 0.7848 | 0.7848 | 13.525% | |
| 2024/9/30 | 0.6913 | 0.6913 | 13.551% | |
| 2024/9/27 | 0.6088 | 0.6088 | 9.319% | |
| 2024/9/26 | 0.5569 | 0.5569 | 5.155% | |
| 2024/9/25 | 0.5296 | 0.5296 | 1.301% | |
| 2024/9/24 | 0.5228 | 0.5228 | 2.994% | |
| 2024/9/23 | 0.5076 | 0.5076 | 0.774% | |
| 2024/9/20 | 0.5037 | 0.5037 | 1.084% | |
| 2024/9/19 | 0.4983 | 0.4983 | 2.383% | |
| 2024/9/18 | 0.4867 | 0.4867 | 0.413% | |
| 2024/9/13 | 0.4847 | 0.4847 | -1.162% | |
| 2024/9/12 | 0.4904 | 0.4904 | -0.244% | |
| 2024/9/11 | 0.4916 | 0.4916 | 0.47% | |
| 2024/9/10 | 0.4893 | 0.4893 | 2.385% | |
| 2024/9/9 | 0.4779 | 0.4779 | -0.83% | |
| 2024/9/6 | 0.4819 | 0.4819 | -1.713% | |
| 2024/9/5 | 0.4903 | 0.4903 | 0.823% | |
| 2024/9/4 | 0.4863 | 0.4863 | -0.41% | |
| 2024/9/3 | 0.4883 | 0.4883 | 2.176% | |
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