基金经理：徐猛
| 单位净值:0.8975 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.8975 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.8975 | 0.8975 | -1.655% | |
| 2026/2/12 | 0.9126 | 0.9126 | -0.966% | |
| 2026/2/11 | 0.9215 | 0.9215 | 0.196% | |
| 2026/2/10 | 0.9197 | 0.9197 | 0.701% | |
| 2026/2/9 | 0.9133 | 0.9133 | 1.41% | |
| 2026/2/6 | 0.9006 | 0.9006 | -0.662% | |
| 2026/2/5 | 0.9066 | 0.9066 | 0.577% | |
| 2026/2/4 | 0.9014 | 0.9014 | -0.188% | |
| 2026/2/3 | 0.9031 | 0.9031 | -0.463% | |
| 2026/2/2 | 0.9073 | 0.9073 | -2.598% | |
| 2026/1/30 | 0.9315 | 0.9315 | -2.654% | |
| 2026/1/29 | 0.9569 | 0.9569 | 0.43% | |
| 2026/1/28 | 0.9528 | 0.9528 | 2.728% | |
| 2026/1/27 | 0.9275 | 0.9275 | 1.068% | |
| 2026/1/26 | 0.9177 | 0.9177 | -0.25% | |
| 2026/1/23 | 0.92 | 0.92 | 0.327% | |
| 2026/1/22 | 0.917 | 0.917 | -0.033% | |
| 2026/1/21 | 0.9173 | 0.9173 | 0.306% | |
| 2026/1/20 | 0.9145 | 0.9145 | -0.511% | |
| 2026/1/19 | 0.9192 | 0.9192 | -0.98% | |
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