基金经理：徐猛
| 单位净值:0.9035 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:0.9035 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.9035 | 0.9035 | 2.764% | |
| 2025/3/13 | 0.8792 | 0.8792 | -0.43% | |
| 2025/3/12 | 0.883 | 0.883 | -0.942% | |
| 2025/3/11 | 0.8914 | 0.8914 | 0.428% | |
| 2025/3/10 | 0.8876 | 0.8876 | -2.117% | |
| 2025/3/7 | 0.9068 | 0.9068 | -0.341% | |
| 2025/3/6 | 0.9099 | 0.9099 | 3.562% | |
| 2025/3/5 | 0.8786 | 0.8786 | 3.195% | |
| 2025/3/4 | 0.8514 | 0.8514 | -0.619% | |
| 2025/3/3 | 0.8567 | 0.8567 | 0% | |
| 2025/2/28 | 0.8567 | 0.8567 | -3.666% | |
| 2025/2/27 | 0.8893 | 0.8893 | -0.681% | |
| 2025/2/26 | 0.8954 | 0.8954 | 3.55% | |
| 2025/2/25 | 0.8647 | 0.8647 | -1.436% | |
| 2025/2/24 | 0.8773 | 0.8773 | -0.51% | |
| 2025/2/21 | 0.8818 | 0.8818 | 4.146% | |
| 2025/2/20 | 0.8467 | 0.8467 | -1.661% | |
| 2025/2/19 | 0.861 | 0.861 | -0.07% | |
| 2025/2/18 | 0.8616 | 0.8616 | 1.844% | |
| 2025/2/17 | 0.846 | 0.846 | -0.094% | |
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