基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6026 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.6026 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国证食品饮料ETF(159843)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/12 | 0.6009 | 0.6009 | -0.282% | |
| 2026/3/11 | 0.6026 | 0.6026 | -0.033% | |
| 2026/3/10 | 0.6028 | 0.6028 | 0.4% | |
| 2026/3/9 | 0.6004 | 0.6004 | -0.547% | |
| 2026/3/6 | 0.6037 | 0.6037 | 1.736% | |
| 2026/3/5 | 0.5934 | 0.5934 | 0.101% | |
| 2026/3/4 | 0.5928 | 0.5928 | -1.903% | |
| 2026/3/3 | 0.6043 | 0.6043 | -0.478% | |
| 2026/3/2 | 0.6072 | 0.6072 | -1.3% | |
| 2026/2/27 | 0.6152 | 0.6152 | -0.081% | |
| 2026/2/26 | 0.6157 | 0.6157 | -1.061% | |
| 2026/2/25 | 0.6223 | 0.6223 | 0.403% | |
| 2026/2/24 | 0.6198 | 0.6198 | -0.848% | |
| 2026/2/13 | 0.6251 | 0.6251 | -0.239% | |
| 2026/2/12 | 0.6266 | 0.6266 | -1.292% | |
| 2026/2/11 | 0.6348 | 0.6348 | -0.031% | |
| 2026/2/10 | 0.635 | 0.635 | -1.198% | |
| 2026/2/9 | 0.6427 | 0.6427 | 0.14% | |
| 2026/2/6 | 0.6418 | 0.6418 | -1.534% | |
| 2026/2/5 | 0.6518 | 0.6518 | 1.007% | |
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