基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.6251 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.6251 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商国证食品饮料ETF(159843)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.6251 | 0.6251 | -0.239% | |
| 2026/2/12 | 0.6266 | 0.6266 | -1.292% | |
| 2026/2/11 | 0.6348 | 0.6348 | -0.031% | |
| 2026/2/10 | 0.635 | 0.635 | -1.198% | |
| 2026/2/9 | 0.6427 | 0.6427 | 0.14% | |
| 2026/2/6 | 0.6418 | 0.6418 | -1.534% | |
| 2026/2/5 | 0.6518 | 0.6518 | 1.007% | |
| 2026/2/4 | 0.6453 | 0.6453 | 1.879% | |
| 2026/2/3 | 0.6334 | 0.6334 | 0.812% | |
| 2026/2/2 | 0.6283 | 0.6283 | 0.738% | |
| 2026/1/30 | 0.6237 | 0.6237 | -3.167% | |
| 2026/1/29 | 0.6441 | 0.6441 | 6.27% | |
| 2026/1/28 | 0.6061 | 0.6061 | -0.082% | |
| 2026/1/27 | 0.6066 | 0.6066 | -1.189% | |
| 2026/1/26 | 0.6139 | 0.6139 | -0.776% | |
| 2026/1/23 | 0.6187 | 0.6187 | -0.048% | |
| 2026/1/22 | 0.619 | 0.619 | -0.274% | |
| 2026/1/21 | 0.6207 | 0.6207 | -1.507% | |
| 2026/1/20 | 0.6302 | 0.6302 | 0.478% | |
| 2026/1/19 | 0.6272 | 0.6272 | 0.08% | |
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