基金经理：
| 单位净值:4.3457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成上海金ETF(159833)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/29 | 4.3457 | 1.1033 | -0.005% | |
| 2023/5/26 | 4.3459 | 1.1033 | -0.241% | |
| 2023/5/25 | 4.3564 | 1.106 | -0.279% | |
| 2023/5/24 | 4.3686 | 1.1091 | 0.347% | |
| 2023/5/23 | 4.3535 | 1.1052 | -0.291% | |
| 2023/5/22 | 4.3662 | 1.1085 | 0.312% | |
| 2023/5/19 | 4.3526 | 1.105 | -0.318% | |
| 2023/5/18 | 4.3665 | 1.1085 | -0.158% | |
| 2023/5/17 | 4.3734 | 1.1103 | -0.392% | |
| 2023/5/16 | 4.3906 | 1.1147 | -0.273% | |
| 2023/5/15 | 4.4026 | 1.1177 | 0.417% | |
| 2023/5/12 | 4.3843 | 1.1131 | -0.637% | |
| 2023/5/11 | 4.4124 | 1.1202 | -0.025% | |
| 2023/5/10 | 4.4135 | 1.1205 | 0.428% | |
| 2023/5/9 | 4.3947 | 1.1157 | 0.146% | |
| 2023/5/8 | 4.3883 | 1.1141 | -1.124% | |
| 2023/5/5 | 4.4382 | 1.1267 | 0.496% | |
| 2023/5/4 | 4.4163 | 1.1212 | 2.17% | |
| 2023/4/28 | 4.3225 | 1.0974 | -0.696% | |
| 2023/4/27 | 4.3528 | 1.1051 | 0.136% | |
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