基金经理：李绍
| 单位净值:4.2926 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成上海金ETF(159833)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/27 | 4.2738 | 1.085 | -0.438% | |
| 2023/3/24 | 4.2926 | 1.0898 | 0.325% | |
| 2023/3/23 | 4.2787 | 1.0862 | 0.654% | |
| 2023/3/22 | 4.2509 | 1.0792 | -1.364% | |
| 2023/3/21 | 4.3097 | 1.0941 | -1.058% | |
| 2023/3/20 | 4.3558 | 1.1058 | 3.047% | |
| 2023/3/17 | 4.227 | 1.0731 | 0.475% | |
| 2023/3/16 | 4.207 | 1.068 | 0.856% | |
| 2023/3/15 | 4.1713 | 1.059 | 0.043% | |
| 2023/3/14 | 4.1695 | 1.0585 | 1.204% | |
| 2023/3/13 | 4.1199 | 1.0459 | 0.83% | |
| 2023/3/10 | 4.086 | 1.0373 | 0.541% | |
| 2023/3/9 | 4.064 | 1.0317 | 0.052% | |
| 2023/3/8 | 4.0619 | 1.0312 | -1.048% | |
| 2023/3/7 | 4.1049 | 1.0421 | 0.076% | |
| 2023/3/6 | 4.1018 | 1.0413 | 0.715% | |
| 2023/3/3 | 4.0727 | 1.0339 | 0.432% | |
| 2023/3/2 | 4.0552 | 1.0295 | -0.111% | |
| 2023/3/1 | 4.0597 | 1.0306 | 0.353% | |
| 2023/2/28 | 4.0454 | 1.027 | 0.042% | |
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