基金经理：张钟玉
| 单位净值:4.6561 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.1711 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 4.6561 | 1.1711 | 0.153% | |
| 2023/12/7 | 4.649 | 1.1693 | 0.142% | |
| 2023/12/6 | 4.6424 | 1.1677 | -0.163% | |
| 2023/12/5 | 4.65 | 1.1696 | -1.496% | |
| 2023/12/4 | 4.7206 | 1.1874 | 1.281% | |
| 2023/12/1 | 4.6609 | 1.1723 | 0.036% | |
| 2023/11/30 | 4.6592 | 1.1719 | 0.032% | |
| 2023/11/29 | 4.6577 | 1.1715 | 0.535% | |
| 2023/11/28 | 4.6329 | 1.1653 | 0.547% | |
| 2023/11/27 | 4.6077 | 1.159 | 0.933% | |
| 2023/11/24 | 4.5651 | 1.1482 | 0.103% | |
| 2023/11/23 | 4.5604 | 1.1471 | -0.11% | |
| 2023/11/22 | 4.5654 | 1.1483 | -0.354% | |
| 2023/11/21 | 4.5816 | 1.1524 | -0.231% | |
| 2023/11/20 | 4.5922 | 1.1551 | -0.93% | |
| 2023/11/17 | 4.6353 | 1.1659 | 0.234% | |
| 2023/11/16 | 4.6245 | 1.1632 | -0.3% | |
| 2023/11/15 | 4.6384 | 1.1667 | 0.329% | |
| 2023/11/14 | 4.6232 | 1.1629 | 0.384% | |
| 2023/11/13 | 4.6055 | 1.1584 | -0.366% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。