基金经理：张钟玉
| 单位净值:4.4251 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.1130 | 截止日期:2023/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/7 | 4.4317 | 1.1147 | 0.149% | |
| 2023/6/6 | 4.4251 | 1.113 | 0.651% | |
| 2023/6/5 | 4.3965 | 1.1058 | -1.122% | |
| 2023/6/2 | 4.4464 | 1.1184 | 0.295% | |
| 2023/6/1 | 4.4333 | 1.1151 | 0.056% | |
| 2023/5/31 | 4.4308 | 1.1145 | 1.319% | |
| 2023/5/30 | 4.3731 | 1.1 | -0.214% | |
| 2023/5/29 | 4.3825 | 1.1023 | 0.009% | |
| 2023/5/26 | 4.3821 | 1.1022 | -0.545% | |
| 2023/5/25 | 4.4061 | 1.1083 | -0.4% | |
| 2023/5/24 | 4.4238 | 1.1127 | 0.498% | |
| 2023/5/23 | 4.4019 | 1.1072 | -0.385% | |
| 2023/5/22 | 4.4189 | 1.1115 | 0.416% | |
| 2023/5/19 | 4.4006 | 1.1069 | -0.367% | |
| 2023/5/18 | 4.4168 | 1.1109 | -0.183% | |
| 2023/5/17 | 4.4249 | 1.113 | -0.412% | |
| 2023/5/16 | 4.4432 | 1.1176 | -0.281% | |
| 2023/5/15 | 4.4557 | 1.1207 | 0.428% | |
| 2023/5/12 | 4.4367 | 1.1159 | -0.654% | |
| 2023/5/11 | 4.4659 | 1.1233 | -0.022% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。