基金经理：
| 单位净值:5.8616 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:1.4743 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实上海金ETF(159831)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 5.8642 | 1.475 | 0.044% | |
| 2024/10/14 | 5.8616 | 1.4743 | 0.984% | |
| 2024/10/11 | 5.8045 | 1.46 | 1.106% | |
| 2024/10/10 | 5.741 | 1.444 | 0.365% | |
| 2024/10/9 | 5.7201 | 1.4388 | -1.194% | |
| 2024/10/8 | 5.7892 | 1.4561 | -0.131% | |
| 2024/9/30 | 5.7968 | 1.458 | -0.499% | |
| 2024/9/27 | 5.8259 | 1.4654 | 0.01% | |
| 2024/9/26 | 5.8253 | 1.4652 | 0.198% | |
| 2024/9/25 | 5.8138 | 1.4623 | 0.689% | |
| 2024/9/24 | 5.774 | 1.4523 | -0.074% | |
| 2024/9/23 | 5.7783 | 1.4534 | 0.889% | |
| 2024/9/20 | 5.7274 | 1.4406 | 0.97% | |
| 2024/9/19 | 5.6724 | 1.4268 | -0.174% | |
| 2024/9/18 | 5.6823 | 1.4293 | -0.105% | |
| 2024/9/13 | 5.6883 | 1.4308 | 1.517% | |
| 2024/9/12 | 5.6033 | 1.4094 | -0.141% | |
| 2024/9/11 | 5.6112 | 1.4114 | 0.485% | |
| 2024/9/10 | 5.5841 | 1.4046 | 0.667% | |
| 2024/9/9 | 5.5471 | 1.3952 | -0.68% | |
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