基金经理：高峰
| 单位净值:1.0943 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股50ETF(QDII)(159823)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/18 | 1.0943 | 1.0943 | 1.418% | |
| 2021/1/15 | 1.079 | 1.079 | -0.028% | |
| 2021/1/14 | 1.0793 | 1.0793 | 1.191% | |
| 2021/1/13 | 1.0666 | 1.0666 | -0.374% | |
| 2021/1/12 | 1.0706 | 1.0706 | 1.315% | |
| 2021/1/11 | 1.0567 | 1.0567 | 1.197% | |
| 2021/1/8 | 1.0442 | 1.0442 | 1.983% | |
| 2021/1/7 | 1.0239 | 1.0239 | -1.529% | |
| 2021/1/6 | 1.0398 | 1.0398 | 1.217% | |
| 2021/1/5 | 1.0273 | 1.0273 | -0.897% | |
| 2021/1/4 | 1.0366 | 1.0366 | 0.213% | |
| 2020/12/31 | 1.0344 | 1.0344 | 0.437% | |
| 2020/12/30 | 1.0299 | 1.0299 | 1.829% | |
| 2020/12/29 | 1.0114 | 1.0114 | 1.658% | |
| 2020/12/28 | 0.9949 | 0.9949 | -1.436% | |
| 2020/12/25 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05% | |
| 2020/12/24 | 1.0099 | 1.0099 | -0.591% | |
| 2020/12/23 | 1.0159 | 1.0159 | 1.125% | |
| 2020/12/22 | 1.0046 | 1.0046 | -0.387% | |
| 2020/12/21 | 1.0085 | 1.0085 | -0.415% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。