基金经理：高峰
| 单位净值:1.1019 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:1.1019 | 截止日期:2021/3/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实H股50ETF(QDII)(159823)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/3/3 | 1.1019 | 1.1019 | 2.588% | |
| 2021/3/2 | 1.0741 | 1.0741 | -1.178% | |
| 2021/3/1 | 1.0869 | 1.0869 | 1.57% | |
| 2021/2/26 | 1.0701 | 1.0701 | -3.394% | |
| 2021/2/25 | 1.1077 | 1.1077 | 1.54% | |
| 2021/2/24 | 1.0909 | 1.0909 | -3.28% | |
| 2021/2/23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.285% | |
| 2021/2/22 | 1.1247 | 1.1247 | -1.953% | |
| 2021/2/19 | 1.1471 | 1.1471 | 0.72% | |
| 2021/2/18 | 1.1389 | 1.1389 | 2.52% | |
| 2021/2/10 | 1.1109 | 1.1109 | 1.387% | |
| 2021/2/9 | 1.0957 | 1.0957 | -0.318% | |
| 2021/2/8 | 1.0992 | 1.0992 | 0.018% | |
| 2021/2/5 | 1.099 | 1.099 | 0.347% | |
| 2021/2/4 | 1.0952 | 1.0952 | -1.244% | |
| 2021/2/3 | 1.109 | 1.109 | 0.335% | |
| 2021/2/2 | 1.1053 | 1.1053 | 1.665% | |
| 2021/2/1 | 1.0872 | 1.0872 | 1.912% | |
| 2021/1/29 | 1.0668 | 1.0668 | -1.231% | |
| 2021/1/28 | 1.0801 | 1.0801 | -2.474% | |
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