基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.2585 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.8878 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
芯片(159813)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.2585 | 1.8878 | -0.866% | |
| 2026/1/19 | 1.2695 | 1.9043 | 0.032% | |
| 2026/1/16 | 1.2691 | 1.9037 | 3.17% | |
| 2026/1/15 | 1.2301 | 1.8452 | 1.234% | |
| 2026/1/14 | 1.2151 | 1.8227 | 1.538% | |
| 2026/1/13 | 1.1967 | 1.7951 | -3.32% | |
| 2026/1/12 | 1.2378 | 1.8567 | 1.667% | |
| 2026/1/9 | 1.2175 | 1.8263 | 0.321% | |
| 2026/1/8 | 1.2136 | 1.8204 | 0.455% | |
| 2026/1/7 | 1.2081 | 1.8122 | 1.881% | |
| 2026/1/6 | 1.1858 | 1.7787 | 2.339% | |
| 2026/1/5 | 1.1587 | 1.7381 | 4.67% | |
| 2025/12/31 | 1.107 | 1.6605 | -1.372% | |
| 2025/12/30 | 1.1224 | 1.6836 | 1.044% | |
| 2025/12/29 | 1.1108 | 1.6662 | 0.045% | |
| 2025/12/26 | 1.1103 | 1.6655 | -0.546% | |
| 2025/12/25 | 1.1164 | 1.6746 | -0.304% | |
| 2025/12/24 | 1.1198 | 1.6797 | 1.129% | |
| 2025/12/23 | 1.1073 | 1.661 | 0.902% | |
| 2025/12/22 | 1.0974 | 1.6461 | 3.062% | |
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