基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.6792 | 净值增长率:-6.23% | 净值增长率:-6.23% | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
芯片(159813)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.6792 | 1.0188 | -6.227% | |
| 2024/10/10 | 0.7243 | 1.0865 | -5.666% | |
| 2024/10/9 | 0.7678 | 1.1517 | 2.551% | |
| 2024/10/8 | 0.7487 | 1.1231 | 15.629% | |
| 2024/9/30 | 0.6475 | 0.9713 | 14.948% | |
| 2024/9/27 | 0.5633 | 0.845 | 7.623% | |
| 2024/9/26 | 0.5234 | 0.7851 | 4.18% | |
| 2024/9/25 | 0.5024 | 0.7536 | 0.863% | |
| 2024/9/24 | 0.4981 | 0.7472 | 3.836% | |
| 2024/9/23 | 0.4797 | 0.7196 | -1.174% | |
| 2024/9/20 | 0.4854 | 0.7281 | -0.574% | |
| 2024/9/19 | 0.4882 | 0.7323 | 1.118% | |
| 2024/9/18 | 0.4828 | 0.7242 | -1.167% | |
| 2024/9/13 | 0.4885 | 0.7328 | -0.993% | |
| 2024/9/12 | 0.4934 | 0.7401 | -1.241% | |
| 2024/9/11 | 0.4996 | 0.7494 | -0.24% | |
| 2024/9/10 | 0.5008 | 0.7512 | 0.785% | |
| 2024/9/9 | 0.4969 | 0.7454 | -0.501% | |
| 2024/9/6 | 0.4994 | 0.7491 | -1.265% | |
| 2024/9/5 | 0.5058 | 0.7587 | -0.355% | |
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