基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.1873 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.7810 | 截止日期:2026/3/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:65.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
芯片(159813)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.1873 | 1.781 | -0.118% | |
| 2026/3/5 | 1.1887 | 1.7831 | 2.157% | |
| 2026/3/4 | 1.1636 | 1.7454 | -0.606% | |
| 2026/3/3 | 1.1707 | 1.7561 | -5.39% | |
| 2026/3/2 | 1.2374 | 1.8561 | -1.591% | |
| 2026/2/27 | 1.2574 | 1.8861 | -0.656% | |
| 2026/2/26 | 1.2657 | 1.8986 | 1.248% | |
| 2026/2/25 | 1.2501 | 1.8752 | 0.442% | |
| 2026/2/24 | 1.2446 | 1.8669 | 0.371% | |
| 2026/2/13 | 1.24 | 1.86 | 0.024% | |
| 2026/2/12 | 1.2397 | 1.8596 | 1.84% | |
| 2026/2/11 | 1.2173 | 1.826 | -1.441% | |
| 2026/2/10 | 1.2351 | 1.8527 | 0.685% | |
| 2026/2/9 | 1.2267 | 1.8401 | 3.432% | |
| 2026/2/6 | 1.186 | 1.779 | -0.96% | |
| 2026/2/5 | 1.1975 | 1.7963 | -1.505% | |
| 2026/2/4 | 1.2158 | 1.8237 | -1.999% | |
| 2026/2/3 | 1.2406 | 1.8609 | 1.373% | |
| 2026/2/2 | 1.2238 | 1.8357 | -4.866% | |
| 2026/1/30 | 1.2864 | 1.9296 | 1.299% | |
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