基金经理：马君
| 单位净值:1.1461 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.1461 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
港股通医药ETF(159776)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.1461 | 1.1461 | -0.616% | |
| 2026/10/14 | 1.1532 | 1.1532 | -2.692% | |
| 2026/10/13 | 1.1851 | 1.1851 | -1.455% | |
| 2026/10/12 | 1.2026 | 1.2026 | -0.48% | |
| 2026/10/9 | 1.2084 | 1.2084 | 0.025% | |
| 2026/10/8 | 1.2081 | 1.2081 | -5.202% | |
| 2026/9/30 | 1.2744 | 1.2744 | 3.391% | |
| 2026/9/29 | 1.2326 | 1.2326 | 1.357% | |
| 2026/9/28 | 1.2161 | 1.2161 | -0.344% | |
| 2026/9/24 | 1.2203 | 1.2203 | -2.548% | |
| 2026/9/23 | 1.2522 | 1.2522 | 0.024% | |
| 2026/9/22 | 1.2519 | 1.2519 | -0.548% | |
| 2026/9/21 | 1.2588 | 1.2588 | 4.665% | |
| 2026/9/18 | 1.2027 | 1.2027 | 1.016% | |
| 2026/9/17 | 1.1906 | 1.1906 | 1.405% | |
| 2026/9/16 | 1.1741 | 1.1741 | -0.567% | |
| 2026/9/15 | 1.1808 | 1.1808 | -1.205% | |
| 2026/9/14 | 1.1952 | 1.1952 | 3.445% | |
| 2026/9/11 | 1.1554 | 1.1554 | -1.282% | |
| 2026/9/10 | 1.1704 | 1.1704 | -2.613% | |
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