基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.9770 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.4885 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.9628 | 0.4814 | -1.453% | |
| 2023/11/30 | 0.977 | 0.4885 | -0.02% | |
| 2023/11/29 | 0.9772 | 0.4886 | -2.921% | |
| 2023/11/28 | 1.0066 | 0.5033 | -0.993% | |
| 2023/11/27 | 1.0167 | 0.5084 | 0.365% | |
| 2023/11/24 | 1.013 | 0.5065 | -2.615% | |
| 2023/11/23 | 1.0402 | 0.5201 | 1.771% | |
| 2023/11/22 | 1.0221 | 0.5111 | -0.341% | |
| 2023/11/21 | 1.0256 | 0.5128 | -0.582% | |
| 2023/11/20 | 1.0316 | 0.5158 | 1.746% | |
| 2023/11/17 | 1.0139 | 0.507 | -2.029% | |
| 2023/11/16 | 1.0349 | 0.5175 | -1.803% | |
| 2023/11/15 | 1.0539 | 0.527 | 4.367% | |
| 2023/11/14 | 1.0098 | 0.5049 | -1% | |
| 2023/11/13 | 1.02 | 0.51 | 1.654% | |
| 2023/11/10 | 1.0034 | 0.5017 | -2.828% | |
| 2023/11/9 | 1.0326 | 0.5163 | -0.077% | |
| 2023/11/8 | 1.0334 | 0.5167 | -0.434% | |
| 2023/11/7 | 1.0379 | 0.519 | -1.237% | |
| 2023/11/6 | 1.0509 | 0.5255 | 4.204% | |
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