基金经理：朱恒红
| 单位净值:0.8959 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.4480 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.8959 | 0.448 | 0.112% | |
| 2024/9/12 | 0.8949 | 0.4475 | 0.709% | |
| 2024/9/11 | 0.8886 | 0.4443 | 0.737% | |
| 2024/9/10 | 0.8821 | 0.4411 | 0.788% | |
| 2024/9/9 | 0.8752 | 0.4376 | -0.805% | |
| 2024/9/6 | 0.8823 | 0.4412 | -0.079% | |
| 2024/9/5 | 0.883 | 0.4415 | -0.079% | |
| 2024/9/4 | 0.8837 | 0.4419 | -0.394% | |
| 2024/9/3 | 0.8872 | 0.4436 | 0.396% | |
| 2024/9/2 | 0.8837 | 0.4419 | -2.105% | |
| 2024/8/30 | 0.9027 | 0.4514 | 2.359% | |
| 2024/8/29 | 0.8819 | 0.441 | 1.159% | |
| 2024/8/28 | 0.8718 | 0.4359 | -1.636% | |
| 2024/8/27 | 0.8863 | 0.4432 | -0.27% | |
| 2024/8/26 | 0.8887 | 0.4444 | 0.76% | |
| 2024/8/23 | 0.882 | 0.441 | -1.419% | |
| 2024/8/22 | 0.8947 | 0.4474 | 1.902% | |
| 2024/8/21 | 0.878 | 0.439 | -1.404% | |
| 2024/8/20 | 0.8905 | 0.4453 | -0.179% | |
| 2024/8/19 | 0.8921 | 0.4461 | 1.352% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。