基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.7525 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.7525 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 0.7525 | 0.7525 | 0.44% | |
| 2026/1/22 | 0.7492 | 0.7492 | 0.335% | |
| 2026/1/21 | 0.7467 | 0.7467 | 1.11% | |
| 2026/1/20 | 0.7385 | 0.7385 | -1.217% | |
| 2026/1/19 | 0.7476 | 0.7476 | -1.294% | |
| 2026/1/16 | 0.7574 | 0.7574 | -0.106% | |
| 2026/1/15 | 0.7582 | 0.7582 | -1.353% | |
| 2026/1/14 | 0.7686 | 0.7686 | 0.615% | |
| 2026/1/13 | 0.7639 | 0.7639 | 0.052% | |
| 2026/1/12 | 0.7635 | 0.7635 | 3.078% | |
| 2026/1/9 | 0.7407 | 0.7407 | -0.04% | |
| 2026/1/8 | 0.741 | 0.741 | -1.028% | |
| 2026/1/7 | 0.7487 | 0.7487 | -1.526% | |
| 2026/1/6 | 0.7603 | 0.7603 | 1.482% | |
| 2026/1/5 | 0.7492 | 0.7492 | 3.868% | |
| 2025/12/31 | 0.7213 | 0.7213 | -1.259% | |
| 2025/12/30 | 0.7305 | 0.7305 | 1.684% | |
| 2025/12/29 | 0.7184 | 0.7184 | -0.291% | |
| 2025/12/26 | 0.7205 | 0.7205 | -0.042% | |
| 2025/12/25 | 0.7208 | 0.7208 | -0.111% | |
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