基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7395 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:0.7395 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:134.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 0.7457 | 0.7457 | 0.838% | |
| 2025/12/4 | 0.7395 | 0.7395 | 1.51% | |
| 2025/12/3 | 0.7285 | 0.7285 | -1.594% | |
| 2025/12/2 | 0.7403 | 0.7403 | -0.377% | |
| 2025/12/1 | 0.7431 | 0.7431 | 0.65% | |
| 2025/11/28 | 0.7383 | 0.7383 | 0.027% | |
| 2025/11/27 | 0.7381 | 0.7381 | -0.432% | |
| 2025/11/26 | 0.7413 | 0.7413 | 0.162% | |
| 2025/11/25 | 0.7401 | 0.7401 | 1.189% | |
| 2025/11/24 | 0.7314 | 0.7314 | 2.739% | |
| 2025/11/21 | 0.7119 | 0.7119 | -3.235% | |
| 2025/11/20 | 0.7357 | 0.7357 | -0.527% | |
| 2025/11/19 | 0.7396 | 0.7396 | -0.805% | |
| 2025/11/18 | 0.7456 | 0.7456 | -1.921% | |
| 2025/11/17 | 0.7602 | 0.7602 | -0.99% | |
| 2025/11/14 | 0.7678 | 0.7678 | -2.847% | |
| 2025/11/13 | 0.7903 | 0.7903 | 0.842% | |
| 2025/11/12 | 0.7837 | 0.7837 | 0.141% | |
| 2025/11/11 | 0.7826 | 0.7826 | 0.179% | |
| 2025/11/10 | 0.7812 | 0.7812 | 1.376% | |
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