基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.5744 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:0.5744 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/10 | 0.5744 | 0.5744 | -1.187% | |
| 2025/1/9 | 0.5813 | 0.5813 | 0.052% | |
| 2025/1/8 | 0.581 | 0.581 | -1.073% | |
| 2025/1/7 | 0.5873 | 0.5873 | -0.861% | |
| 2025/1/6 | 0.5924 | 0.5924 | -0.169% | |
| 2025/1/3 | 0.5934 | 0.5934 | 0.97% | |
| 2025/1/2 | 0.5877 | 0.5877 | -2.537% | |
| 2024/12/31 | 0.603 | 0.603 | -0.659% | |
| 2024/12/30 | 0.607 | 0.607 | -0.817% | |
| 2024/12/27 | 0.612 | 0.612 | 0.658% | |
| 2024/12/26 | 0.608 | 0.608 | 0.033% | |
| 2024/12/25 | 0.6078 | 0.6078 | 0.033% | |
| 2024/12/24 | 0.6076 | 0.6076 | 1.149% | |
| 2024/12/23 | 0.6007 | 0.6007 | 0.25% | |
| 2024/12/20 | 0.5992 | 0.5992 | 0.117% | |
| 2024/12/19 | 0.5985 | 0.5985 | -0.647% | |
| 2024/12/18 | 0.6024 | 0.6024 | 1.843% | |
| 2024/12/17 | 0.5915 | 0.5915 | -0.538% | |
| 2024/12/16 | 0.5947 | 0.5947 | -1.442% | |
| 2024/12/13 | 0.6034 | 0.6034 | -2.583% | |
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