基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.5792 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:0.5792 | 截止日期:2023/2/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 0.5792 | 0.5792 | 1.489% | |
| 2023/2/6 | 0.5707 | 0.5707 | -3.156% | |
| 2023/2/3 | 0.5893 | 0.5893 | -1.041% | |
| 2023/2/2 | 0.5955 | 0.5955 | -0.485% | |
| 2023/2/1 | 0.5984 | 0.5984 | 3.119% | |
| 2023/1/31 | 0.5803 | 0.5803 | -0.939% | |
| 2023/1/30 | 0.5858 | 0.5858 | 0.171% | |
| 2023/1/20 | 0.5848 | 0.5848 | 2.596% | |
| 2023/1/19 | 0.57 | 0.57 | -1.605% | |
| 2023/1/18 | 0.5793 | 0.5793 | 0.959% | |
| 2023/1/17 | 0.5738 | 0.5738 | 0% | |
| 2023/1/16 | 0.5738 | 0.5738 | -1.324% | |
| 2023/1/13 | 0.5815 | 0.5815 | 0.937% | |
| 2023/1/12 | 0.5761 | 0.5761 | -1.454% | |
| 2023/1/11 | 0.5846 | 0.5846 | -0.051% | |
| 2023/1/10 | 0.5849 | 0.5849 | -1.233% | |
| 2023/1/9 | 0.5922 | 0.5922 | 2.244% | |
| 2023/1/6 | 0.5792 | 0.5792 | -1.413% | |
| 2023/1/5 | 0.5875 | 0.5875 | 1.188% | |
| 2023/1/4 | 0.5806 | 0.5806 | 3.92% | |
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