基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6257 | 净值增长率:6.67% | 累计净值:0.6257 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.6257 | 0.6257 | 6.666% | |
| 2024/9/27 | 0.5866 | 0.5866 | 5.485% | |
| 2024/9/26 | 0.5561 | 0.5561 | 7.438% | |
| 2024/9/25 | 0.5176 | 0.5176 | -0.154% | |
| 2024/9/24 | 0.5184 | 0.5184 | 5.774% | |
| 2024/9/23 | 0.4901 | 0.4901 | -0.265% | |
| 2024/9/20 | 0.4914 | 0.4914 | 0.945% | |
| 2024/9/19 | 0.4868 | 0.4868 | 3.355% | |
| 2024/9/18 | 0.471 | 0.471 | 1.487% | |
| 2024/9/13 | 0.4641 | 0.4641 | -0.172% | |
| 2024/9/12 | 0.4649 | 0.4649 | 0.737% | |
| 2024/9/11 | 0.4615 | 0.4615 | 0.065% | |
| 2024/9/10 | 0.4612 | 0.4612 | 0.655% | |
| 2024/9/9 | 0.4582 | 0.4582 | -1.399% | |
| 2024/9/6 | 0.4647 | 0.4647 | -0.086% | |
| 2024/9/5 | 0.4651 | 0.4651 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.4651 | 0.4651 | -0.343% | |
| 2024/9/3 | 0.4667 | 0.4667 | 0.387% | |
| 2024/9/2 | 0.4649 | 0.4649 | -2.188% | |
| 2024/8/30 | 0.4753 | 0.4753 | 2.634% | |
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