基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.6475 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:0.6475 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:200.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 0.648 | 0.648 | 0.077% | |
| 2026/5/8 | 0.6475 | 0.6475 | -0.293% | |
| 2026/5/7 | 0.6494 | 0.6494 | 2.932% | |
| 2026/5/6 | 0.6309 | 0.6309 | 1.906% | |
| 2026/4/30 | 0.6191 | 0.6191 | -0.769% | |
| 2026/4/29 | 0.6239 | 0.6239 | 1.762% | |
| 2026/4/28 | 0.6131 | 0.6131 | -2.295% | |
| 2026/4/27 | 0.6275 | 0.6275 | 0.625% | |
| 2026/4/24 | 0.6236 | 0.6236 | 0.759% | |
| 2026/4/23 | 0.6189 | 0.6189 | -1.964% | |
| 2026/4/22 | 0.6313 | 0.6313 | -1.881% | |
| 2026/4/21 | 0.6434 | 0.6434 | -0.155% | |
| 2026/4/20 | 0.6444 | 0.6444 | 0.405% | |
| 2026/4/17 | 0.6418 | 0.6418 | -0.88% | |
| 2026/4/16 | 0.6475 | 0.6475 | 3.733% | |
| 2026/4/15 | 0.6242 | 0.6242 | 1.2% | |
| 2026/4/14 | 0.6168 | 0.6168 | 0.538% | |
| 2026/4/13 | 0.6135 | 0.6135 | -0.792% | |
| 2026/4/10 | 0.6184 | 0.6184 | 0.799% | |
| 2026/4/9 | 0.6135 | 0.6135 | -2.075% | |
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