基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.1365 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:1.1365 | 截止日期:2025/7/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大数据ETF(159739)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/8 | 1.1365 | 1.1365 | 2.554% | |
| 2025/7/7 | 1.1082 | 1.1082 | -0.912% | |
| 2025/7/4 | 1.1184 | 1.1184 | -0.054% | |
| 2025/7/3 | 1.119 | 1.119 | 0.884% | |
| 2025/7/2 | 1.1092 | 1.1092 | -1.962% | |
| 2025/7/1 | 1.1314 | 1.1314 | -1.084% | |
| 2025/6/30 | 1.1438 | 1.1438 | 1.473% | |
| 2025/6/27 | 1.1272 | 1.1272 | 0.751% | |
| 2025/6/26 | 1.1188 | 1.1188 | 0.702% | |
| 2025/6/25 | 1.111 | 1.111 | 2.481% | |
| 2025/6/24 | 1.0841 | 1.0841 | 1.947% | |
| 2025/6/23 | 1.0634 | 1.0634 | 0.93% | |
| 2025/6/20 | 1.0536 | 1.0536 | -1.707% | |
| 2025/6/19 | 1.0719 | 1.0719 | -1.071% | |
| 2025/6/18 | 1.0835 | 1.0835 | 0.52% | |
| 2025/6/17 | 1.0779 | 1.0779 | -0.654% | |
| 2025/6/16 | 1.085 | 1.085 | 1.706% | |
| 2025/6/13 | 1.0668 | 1.0668 | -1.523% | |
| 2025/6/12 | 1.0833 | 1.0833 | 0.12% | |
| 2025/6/11 | 1.082 | 1.082 | -0.129% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。