基金经理：沙川
| 单位净值:0.7292 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.7292 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:49.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证食品饮料ETF(159736)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 0.7292 | 0.7292 | 0.082% | |
| 2025/4/21 | 0.7286 | 0.7286 | -0.505% | |
| 2025/4/18 | 0.7323 | 0.7323 | -1.347% | |
| 2025/4/17 | 0.7423 | 0.7423 | 0.76% | |
| 2025/4/16 | 0.7367 | 0.7367 | 0.546% | |
| 2025/4/15 | 0.7327 | 0.7327 | 0.494% | |
| 2025/4/14 | 0.7291 | 0.7291 | -0.055% | |
| 2025/4/11 | 0.7295 | 0.7295 | -1.085% | |
| 2025/4/10 | 0.7375 | 0.7375 | 0.655% | |
| 2025/4/9 | 0.7327 | 0.7327 | 2.005% | |
| 2025/4/8 | 0.7183 | 0.7183 | 3.546% | |
| 2025/4/7 | 0.6937 | 0.6937 | -4.685% | |
| 2025/4/3 | 0.7278 | 0.7278 | 1.196% | |
| 2025/4/2 | 0.7192 | 0.7192 | -0.263% | |
| 2025/4/1 | 0.7211 | 0.7211 | 0.656% | |
| 2025/3/31 | 0.7164 | 0.7164 | -0.94% | |
| 2025/3/28 | 0.7232 | 0.7232 | -0.85% | |
| 2025/3/27 | 0.7294 | 0.7294 | 1.011% | |
| 2025/3/26 | 0.7221 | 0.7221 | -0.014% | |
| 2025/3/25 | 0.7222 | 0.7222 | 0.014% | |
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