基金经理：沙川
| 单位净值:0.7515 | 净值增长率:4.83% | 累计净值:0.7515 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证食品饮料ETF(159736)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.7515 | 0.7515 | 4.826% | |
| 2025/3/13 | 0.7169 | 0.7169 | -0.125% | |
| 2025/3/12 | 0.7178 | 0.7178 | -0.966% | |
| 2025/3/11 | 0.7248 | 0.7248 | 2.07% | |
| 2025/3/10 | 0.7101 | 0.7101 | -0.197% | |
| 2025/3/7 | 0.7115 | 0.7115 | 0.879% | |
| 2025/3/6 | 0.7053 | 0.7053 | 1.467% | |
| 2025/3/5 | 0.6951 | 0.6951 | -0.172% | |
| 2025/3/4 | 0.6963 | 0.6963 | -0.798% | |
| 2025/3/3 | 0.7019 | 0.7019 | -0.749% | |
| 2025/2/28 | 0.7072 | 0.7072 | -0.183% | |
| 2025/2/27 | 0.7085 | 0.7085 | 2.355% | |
| 2025/2/26 | 0.6922 | 0.6922 | 1.036% | |
| 2025/2/25 | 0.6851 | 0.6851 | -1.538% | |
| 2025/2/24 | 0.6958 | 0.6958 | 0.68% | |
| 2025/2/21 | 0.6911 | 0.6911 | 0.188% | |
| 2025/2/20 | 0.6898 | 0.6898 | -0.029% | |
| 2025/2/19 | 0.69 | 0.69 | 0.774% | |
| 2025/2/18 | 0.6847 | 0.6847 | -1.226% | |
| 2025/2/17 | 0.6932 | 0.6932 | 0.087% | |
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