基金经理：沙川
| 单位净值:0.6241 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.6241 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证食品饮料ETF(159736)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 0.6241 | 0.6241 | -1.686% | |
| 2026/5/14 | 0.6348 | 0.6348 | -0.016% | |
| 2026/5/13 | 0.6349 | 0.6349 | -0.377% | |
| 2026/5/12 | 0.6373 | 0.6373 | -1.163% | |
| 2026/5/11 | 0.6448 | 0.6448 | 0.093% | |
| 2026/5/8 | 0.6442 | 0.6442 | -0.387% | |
| 2026/5/7 | 0.6467 | 0.6467 | -0.154% | |
| 2026/5/6 | 0.6477 | 0.6477 | -0.522% | |
| 2026/4/30 | 0.6511 | 0.6511 | -0.107% | |
| 2026/4/29 | 0.6518 | 0.6518 | 1.78% | |
| 2026/4/28 | 0.6404 | 0.6404 | -0.016% | |
| 2026/4/27 | 0.6405 | 0.6405 | -0.913% | |
| 2026/4/24 | 0.6464 | 0.6464 | 0.108% | |
| 2026/4/23 | 0.6457 | 0.6457 | 0.891% | |
| 2026/4/22 | 0.64 | 0.64 | -0.389% | |
| 2026/4/21 | 0.6425 | 0.6425 | 0.016% | |
| 2026/4/20 | 0.6424 | 0.6424 | 0.312% | |
| 2026/4/17 | 0.6404 | 0.6404 | -1.158% | |
| 2026/4/16 | 0.6479 | 0.6479 | 0.356% | |
| 2026/4/15 | 0.6456 | 0.6456 | 0.233% | |
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