基金经理：苗梦羽
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机床ETF(159667)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 1.0275 | 1.0275 | 2.473% | |
| 2024/11/29 | 1.0027 | 1.0027 | 4.101% | |
| 2024/11/28 | 0.9632 | 0.9632 | -1.19% | |
| 2024/11/27 | 0.9748 | 0.9748 | 1.817% | |
| 2024/11/26 | 0.9574 | 0.9574 | -2.416% | |
| 2024/11/25 | 0.9811 | 0.9811 | 0.533% | |
| 2024/11/22 | 0.9759 | 0.9759 | -4.201% | |
| 2024/11/21 | 1.0187 | 1.0187 | -0.274% | |
| 2024/11/20 | 1.0215 | 1.0215 | 2.457% | |
| 2024/11/19 | 0.997 | 0.997 | 4.617% | |
| 2024/11/18 | 0.953 | 0.953 | -3.052% | |
| 2024/11/15 | 0.983 | 0.983 | -2.615% | |
| 2024/11/14 | 1.0094 | 1.0094 | -3.268% | |
| 2024/11/13 | 1.0435 | 1.0435 | 0.134% | |
| 2024/11/12 | 1.0421 | 1.0421 | -3.097% | |
| 2024/11/11 | 1.0754 | 1.0754 | 3.954% | |
| 2024/11/8 | 1.0345 | 1.0345 | 1.292% | |
| 2024/11/7 | 1.0213 | 1.0213 | 0% | |
| 2024/11/6 | 1.0213 | 1.0213 | 0.78% | |
| 2024/11/5 | 1.0134 | 1.0134 | 3.768% | |
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