基金经理：苗梦羽
| 单位净值:0.9485 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9485 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证机床ETF(159667)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 0.9485 | 0.9485 | 0.264% | |
| 2023/11/30 | 0.946 | 0.946 | -0.641% | |
| 2023/11/29 | 0.9521 | 0.9521 | 0.116% | |
| 2023/11/28 | 0.951 | 0.951 | 0.902% | |
| 2023/11/27 | 0.9425 | 0.9425 | 0.341% | |
| 2023/11/24 | 0.9393 | 0.9393 | -1.808% | |
| 2023/11/23 | 0.9566 | 0.9566 | 0.897% | |
| 2023/11/22 | 0.9481 | 0.9481 | -2.409% | |
| 2023/11/21 | 0.9715 | 0.9715 | -0.604% | |
| 2023/11/20 | 0.9774 | 0.9774 | 2.474% | |
| 2023/11/17 | 0.9538 | 0.9538 | 1.717% | |
| 2023/11/16 | 0.9377 | 0.9377 | -1.419% | |
| 2023/11/15 | 0.9512 | 0.9512 | 0.539% | |
| 2023/11/14 | 0.9461 | 0.9461 | -0.348% | |
| 2023/11/13 | 0.9494 | 0.9494 | 1.313% | |
| 2023/11/10 | 0.9371 | 0.9371 | -0.552% | |
| 2023/11/9 | 0.9423 | 0.9423 | -0.138% | |
| 2023/11/8 | 0.9436 | 0.9436 | -0.053% | |
| 2023/11/7 | 0.9441 | 0.9441 | 0.276% | |
| 2023/11/6 | 0.9415 | 0.9415 | 3.099% | |
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