基金经理：林嵩
| 单位净值:0.5789 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:0.5789 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
生物疫苗ETF(159657)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 0.5789 | 0.5789 | -1.665% | |
| 2026/10/13 | 0.5887 | 0.5887 | -1.241% | |
| 2026/10/12 | 0.5961 | 0.5961 | -1.666% | |
| 2026/10/9 | 0.6062 | 0.6062 | 1.456% | |
| 2026/10/8 | 0.5975 | 0.5975 | -2.193% | |
| 2026/9/30 | 0.6109 | 0.6109 | 3.806% | |
| 2026/9/29 | 0.5885 | 0.5885 | 0.102% | |
| 2026/9/28 | 0.5879 | 0.5879 | 0.393% | |
| 2026/9/24 | 0.5856 | 0.5856 | -2.384% | |
| 2026/9/23 | 0.5999 | 0.5999 | 0.604% | |
| 2026/9/22 | 0.5963 | 0.5963 | 0.168% | |
| 2026/9/21 | 0.5953 | 0.5953 | 3.297% | |
| 2026/9/18 | 0.5763 | 0.5763 | 1.194% | |
| 2026/9/17 | 0.5695 | 0.5695 | 0.459% | |
| 2026/9/16 | 0.5669 | 0.5669 | 0.248% | |
| 2026/9/15 | 0.5655 | 0.5655 | -1.274% | |
| 2026/9/14 | 0.5728 | 0.5728 | 1.885% | |
| 2026/9/11 | 0.5622 | 0.5622 | -1.953% | |
| 2026/9/10 | 0.5734 | 0.5734 | -1.933% | |
| 2026/9/9 | 0.5847 | 0.5847 | -0.965% | |
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