基金经理：董瑾
| 单位净值:1.4998 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.4998 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 1.4998 | 1.4998 | 0.57% | |
| 2026/7/9 | 1.4913 | 1.4913 | -0.646% | |
| 2026/7/8 | 1.501 | 1.501 | -2.999% | |
| 2026/7/7 | 1.5474 | 1.5474 | -2.649% | |
| 2026/7/6 | 1.5895 | 1.5895 | -0.923% | |
| 2026/7/3 | 1.6043 | 1.6043 | 1.705% | |
| 2026/7/2 | 1.5774 | 1.5774 | 0.818% | |
| 2026/7/1 | 1.5646 | 1.5646 | -0.134% | |
| 2026/6/30 | 1.5667 | 1.5667 | -0.748% | |
| 2026/6/29 | 1.5785 | 1.5785 | 1.839% | |
| 2026/6/26 | 1.55 | 1.55 | -4.315% | |
| 2026/6/25 | 1.6199 | 1.6199 | -3.22% | |
| 2026/6/24 | 1.6738 | 1.6738 | 0.74% | |
| 2026/6/23 | 1.6615 | 1.6615 | -8.245% | |
| 2026/6/22 | 1.8108 | 1.8108 | 5.126% | |
| 2026/6/18 | 1.7225 | 1.7225 | -0.359% | |
| 2026/6/17 | 1.7287 | 1.7287 | -0.265% | |
| 2026/6/16 | 1.7333 | 1.7333 | -1.005% | |
| 2026/6/15 | 1.7509 | 1.7509 | 4.882% | |
| 2026/6/12 | 1.6694 | 1.6694 | 4.566% | |
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