基金经理：董瑾
| 单位净值:1.9003 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.9003 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.9003 | 1.9003 | -0.685% | |
| 2026/5/11 | 1.9134 | 1.9134 | 0.042% | |
| 2026/5/8 | 1.9126 | 1.9126 | 0.388% | |
| 2026/5/7 | 1.9052 | 1.9052 | 0.379% | |
| 2026/5/6 | 1.898 | 1.898 | 3.835% | |
| 2026/4/30 | 1.8279 | 1.8279 | -0.943% | |
| 2026/4/29 | 1.8453 | 1.8453 | 4.189% | |
| 2026/4/28 | 1.7711 | 1.7711 | -2.553% | |
| 2026/4/27 | 1.8175 | 1.8175 | -1.153% | |
| 2026/4/24 | 1.8387 | 1.8387 | 1.016% | |
| 2026/4/23 | 1.8202 | 1.8202 | -3.775% | |
| 2026/4/22 | 1.8916 | 1.8916 | 0.175% | |
| 2026/4/21 | 1.8883 | 1.8883 | 0.276% | |
| 2026/4/20 | 1.8831 | 1.8831 | 0.411% | |
| 2026/4/17 | 1.8754 | 1.8754 | 0.016% | |
| 2026/4/16 | 1.8751 | 1.8751 | 2.717% | |
| 2026/4/15 | 1.8255 | 1.8255 | -1.426% | |
| 2026/4/14 | 1.8519 | 1.8519 | 1.949% | |
| 2026/4/13 | 1.8165 | 1.8165 | 0.331% | |
| 2026/4/10 | 1.8105 | 1.8105 | -0.396% | |
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