基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.6336 | 净值增长率:3.80% | 累计净值:0.6336 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.6336 | 0.6336 | 3.801% | |
| 2026/9/29 | 0.6104 | 0.6104 | 0.115% | |
| 2026/9/28 | 0.6097 | 0.6097 | 0.379% | |
| 2026/9/24 | 0.6074 | 0.6074 | -2.379% | |
| 2026/9/23 | 0.6222 | 0.6222 | 0.614% | |
| 2026/9/22 | 0.6184 | 0.6184 | 0.178% | |
| 2026/9/21 | 0.6173 | 0.6173 | 3.279% | |
| 2026/9/18 | 0.5977 | 0.5977 | 1.185% | |
| 2026/9/17 | 0.5907 | 0.5907 | 0.476% | |
| 2026/9/16 | 0.5879 | 0.5879 | 0.239% | |
| 2026/9/15 | 0.5865 | 0.5865 | -1.279% | |
| 2026/9/14 | 0.5941 | 0.5941 | 1.886% | |
| 2026/9/11 | 0.5831 | 0.5831 | -1.934% | |
| 2026/9/10 | 0.5946 | 0.5946 | -1.962% | |
| 2026/9/9 | 0.6065 | 0.6065 | -0.947% | |
| 2026/9/8 | 0.6123 | 0.6123 | 1.525% | |
| 2026/9/7 | 0.6031 | 0.6031 | -0.017% | |
| 2026/9/4 | 0.6032 | 0.6032 | -1.001% | |
| 2026/9/3 | 0.6093 | 0.6093 | 0.379% | |
| 2026/9/2 | 0.607 | 0.607 | -1.445% | |
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