基金经理：张超梁
| 单位净值:0.8812 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8812 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 0.8834 | 0.8834 | 0.25% | |
| 2025/11/7 | 0.8812 | 0.8812 | -0.226% | |
| 2025/11/6 | 0.8832 | 0.8832 | 1.401% | |
| 2025/11/5 | 0.871 | 0.871 | -0.4% | |
| 2025/11/4 | 0.8745 | 0.8745 | -1.476% | |
| 2025/11/3 | 0.8876 | 0.8876 | 0.51% | |
| 2025/10/31 | 0.8831 | 0.8831 | -1.604% | |
| 2025/10/30 | 0.8975 | 0.8975 | -1.752% | |
| 2025/10/29 | 0.9135 | 0.9135 | 0.984% | |
| 2025/10/28 | 0.9046 | 0.9046 | 1.095% | |
| 2025/10/27 | 0.8948 | 0.8948 | 1.336% | |
| 2025/10/24 | 0.883 | 0.883 | 2.377% | |
| 2025/10/23 | 0.8625 | 0.8625 | -0.093% | |
| 2025/10/22 | 0.8633 | 0.8633 | -1.168% | |
| 2025/10/21 | 0.8735 | 0.8735 | 0.726% | |
| 2025/10/20 | 0.8672 | 0.8672 | 0.382% | |
| 2025/10/17 | 0.8639 | 0.8639 | -3.28% | |
| 2025/10/16 | 0.8932 | 0.8932 | -1.249% | |
| 2025/10/15 | 0.9045 | 0.9045 | 0.077% | |
| 2025/10/14 | 0.9038 | 0.9038 | -1.985% | |
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