基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9203 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:0.9203 | 截止日期:2025/12/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/16 | 0.9203 | 0.9203 | -0.465% | |
| 2025/12/15 | 0.9246 | 0.9246 | 1.415% | |
| 2025/12/12 | 0.9117 | 0.9117 | 0.863% | |
| 2025/12/11 | 0.9039 | 0.9039 | -0.055% | |
| 2025/12/10 | 0.9044 | 0.9044 | 0.892% | |
| 2025/12/9 | 0.8964 | 0.8964 | -0.599% | |
| 2025/12/8 | 0.9018 | 0.9018 | 1.065% | |
| 2025/12/5 | 0.8923 | 0.8923 | 2.469% | |
| 2025/12/4 | 0.8708 | 0.8708 | 1.409% | |
| 2025/12/3 | 0.8587 | 0.8587 | -1.299% | |
| 2025/12/2 | 0.87 | 0.87 | -0.287% | |
| 2025/12/1 | 0.8725 | 0.8725 | 0.762% | |
| 2025/11/28 | 0.8659 | 0.8659 | 1.5% | |
| 2025/11/27 | 0.8531 | 0.8531 | -0.292% | |
| 2025/11/26 | 0.8556 | 0.8556 | -2.161% | |
| 2025/11/25 | 0.8745 | 0.8745 | 0% | |
| 2025/11/24 | 0.8745 | 0.8745 | 3.922% | |
| 2025/11/21 | 0.8415 | 0.8415 | -2.48% | |
| 2025/11/20 | 0.8629 | 0.8629 | -0.748% | |
| 2025/11/19 | 0.8694 | 0.8694 | 0.173% | |
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