基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2023/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF(159635)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/30 | 1.0632 | 1.0632 | 1.966% | |
| 2023/5/29 | 1.0427 | 1.0427 | 0.793% | |
| 2023/5/26 | 1.0345 | 1.0345 | 0.039% | |
| 2023/5/25 | 1.0341 | 1.0341 | -0.116% | |
| 2023/5/24 | 1.0353 | 1.0353 | -1.886% | |
| 2023/5/23 | 1.0552 | 1.0552 | -1.933% | |
| 2023/5/22 | 1.076 | 1.076 | -0.26% | |
| 2023/5/19 | 1.0788 | 1.0788 | -1.551% | |
| 2023/5/18 | 1.0958 | 1.0958 | 0.091% | |
| 2023/5/17 | 1.0948 | 1.0948 | 0.302% | |
| 2023/5/16 | 1.0915 | 1.0915 | -1.631% | |
| 2023/5/15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.325% | |
| 2023/5/12 | 1.106 | 1.106 | -3.305% | |
| 2023/5/11 | 1.1438 | 1.1438 | -0.582% | |
| 2023/5/10 | 1.1505 | 1.1505 | -1.599% | |
| 2023/5/9 | 1.1692 | 1.1692 | -2.412% | |
| 2023/5/8 | 1.1981 | 1.1981 | 0.961% | |
| 2023/5/5 | 1.1867 | 1.1867 | -0.778% | |
| 2023/5/4 | 1.196 | 1.196 | 1.287% | |
| 2023/4/28 | 1.1808 | 1.1808 | 3.452% | |
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