基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2025/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富MSCI美国50ETF(159577)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/16 | 1.0766 | 1.0766 | -2.799% | |
| 2025/4/15 | 1.1076 | 1.1076 | -0.144% | |
| 2025/4/14 | 1.1092 | 1.1092 | 0.544% | |
| 2025/4/11 | 1.1032 | 1.1032 | 2.025% | |
| 2025/4/10 | 1.0813 | 1.0813 | -3.713% | |
| 2025/4/9 | 1.123 | 1.123 | 10.881% | |
| 2025/4/8 | 1.0128 | 1.0128 | -1.603% | |
| 2025/4/7 | 1.0293 | 1.0293 | -5.776% | |
| 2025/4/3 | 1.0924 | 1.0924 | -5.017% | |
| 2025/4/2 | 1.1501 | 1.1501 | 0.656% | |
| 2025/4/1 | 1.1426 | 1.1426 | 0.493% | |
| 2025/3/31 | 1.137 | 1.137 | 0.415% | |
| 2025/3/28 | 1.1323 | 1.1323 | -2.363% | |
| 2025/3/27 | 1.1597 | 1.1597 | -0.352% | |
| 2025/3/26 | 1.1638 | 1.1638 | -1.748% | |
| 2025/3/25 | 1.1845 | 1.1845 | 0.398% | |
| 2025/3/24 | 1.1798 | 1.1798 | 2.015% | |
| 2025/3/21 | 1.1565 | 1.1565 | 0.539% | |
| 2025/3/20 | 1.1503 | 1.1503 | -0.113% | |
| 2025/3/19 | 1.1516 | 1.1516 | 1.266% | |
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