基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2925 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2925 | 截止日期:2026/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.2925 | 1.2925 | -0.309% | |
| 2026/1/13 | 1.2965 | 1.2965 | -0.331% | |
| 2026/1/12 | 1.3008 | 1.3008 | 0.822% | |
| 2026/1/9 | 1.2902 | 1.2902 | 0.483% | |
| 2026/1/8 | 1.284 | 1.284 | -0.773% | |
| 2026/1/7 | 1.294 | 1.294 | -0.193% | |
| 2026/1/6 | 1.2965 | 1.2965 | 2.079% | |
| 2026/1/5 | 1.2701 | 1.2701 | 2.411% | |
| 2025/12/31 | 1.2402 | 1.2402 | -0.402% | |
| 2025/12/30 | 1.2452 | 1.2452 | 0.298% | |
| 2025/12/29 | 1.2415 | 1.2415 | -0.767% | |
| 2025/12/26 | 1.2511 | 1.2511 | 0.676% | |
| 2025/12/25 | 1.2427 | 1.2427 | 0.097% | |
| 2025/12/24 | 1.2415 | 1.2415 | 0.178% | |
| 2025/12/23 | 1.2393 | 1.2393 | 0.202% | |
| 2025/12/22 | 1.2368 | 1.2368 | 0.651% | |
| 2025/12/19 | 1.2288 | 1.2288 | 0.499% | |
| 2025/12/18 | 1.2227 | 1.2227 | -0.496% | |
| 2025/12/17 | 1.2288 | 1.2288 | 1.823% | |
| 2025/12/16 | 1.2068 | 1.2068 | -1.389% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。