基金经理：张钟玉
| 单位净值:1.3628 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3628 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.3628 | 1.3628 | -0.044% | |
| 2026/5/8 | 1.3634 | 1.3634 | 0.776% | |
| 2026/5/7 | 1.3529 | 1.3529 | -2.997% | |
| 2026/5/6 | 1.3947 | 1.3947 | 4.747% | |
| 2026/4/30 | 1.3315 | 1.3315 | 1.882% | |
| 2026/4/29 | 1.3069 | 1.3069 | -1.656% | |
| 2026/4/28 | 1.3289 | 1.3289 | -1.344% | |
| 2026/4/27 | 1.347 | 1.347 | -0.37% | |
| 2026/4/24 | 1.352 | 1.352 | -0.836% | |
| 2026/4/23 | 1.3634 | 1.3634 | -2.048% | |
| 2026/4/22 | 1.3919 | 1.3919 | 0.731% | |
| 2026/4/21 | 1.3818 | 1.3818 | -1.046% | |
| 2026/4/20 | 1.3964 | 1.3964 | -0.633% | |
| 2026/4/17 | 1.4053 | 1.4053 | 2.353% | |
| 2026/4/16 | 1.373 | 1.373 | -0.687% | |
| 2026/4/15 | 1.3825 | 1.3825 | 0.502% | |
| 2026/4/14 | 1.3756 | 1.3756 | 2.695% | |
| 2026/4/13 | 1.3395 | 1.3395 | 2.042% | |
| 2026/4/10 | 1.3127 | 1.3127 | -1.832% | |
| 2026/4/9 | 1.3372 | 1.3372 | 0.936% | |
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