基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.8315 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.8315 | 截止日期:2025/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/15 | 0.8315 | 0.8315 | 1.613% | |
| 2025/5/14 | 0.8183 | 0.8183 | -1.576% | |
| 2025/5/13 | 0.8314 | 0.8314 | -2.475% | |
| 2025/5/12 | 0.8525 | 0.8525 | 4.027% | |
| 2025/5/9 | 0.8195 | 0.8195 | -2.114% | |
| 2025/5/8 | 0.8372 | 0.8372 | 0.819% | |
| 2025/5/7 | 0.8304 | 0.8304 | 0.338% | |
| 2025/5/6 | 0.8276 | 0.8276 | -7.001% | |
| 2025/4/30 | 0.8899 | 0.8899 | 1.413% | |
| 2025/4/29 | 0.8775 | 0.8775 | 0.527% | |
| 2025/4/28 | 0.8729 | 0.8729 | 1.382% | |
| 2025/4/25 | 0.861 | 0.861 | -0.898% | |
| 2025/4/24 | 0.8688 | 0.8688 | 2.236% | |
| 2025/4/23 | 0.8498 | 0.8498 | 1.87% | |
| 2025/4/22 | 0.8342 | 0.8342 | 2.911% | |
| 2025/4/21 | 0.8106 | 0.8106 | -0.625% | |
| 2025/4/18 | 0.8157 | 0.8157 | -0.025% | |
| 2025/4/17 | 0.8159 | 0.8159 | 1.115% | |
| 2025/4/16 | 0.8069 | 0.8069 | -1.873% | |
| 2025/4/15 | 0.8223 | 0.8223 | -0.024% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。