基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.7752 | 净值增长率:-2.25% | 净值增长率:-2.25% | 累计净值:1.7752 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 1.8014 | 1.8014 | 1.476% | |
| 2025/11/7 | 1.7752 | 1.7752 | -2.247% | |
| 2025/11/6 | 1.816 | 1.816 | 0.671% | |
| 2025/11/5 | 1.8039 | 1.8039 | 0.423% | |
| 2025/11/4 | 1.7963 | 1.7963 | -2.761% | |
| 2025/11/3 | 1.8473 | 1.8473 | 1.266% | |
| 2025/10/31 | 1.8242 | 1.8242 | 1.894% | |
| 2025/10/30 | 1.7903 | 1.7903 | -1.643% | |
| 2025/10/29 | 1.8202 | 1.8202 | -0.033% | |
| 2025/10/28 | 1.8208 | 1.8208 | -1.354% | |
| 2025/10/27 | 1.8458 | 1.8458 | 0.957% | |
| 2025/10/24 | 1.8283 | 1.8283 | 0.616% | |
| 2025/10/23 | 1.8171 | 1.8171 | -1.261% | |
| 2025/10/22 | 1.8403 | 1.8403 | -1.767% | |
| 2025/10/21 | 1.8734 | 1.8734 | 0.225% | |
| 2025/10/20 | 1.8692 | 1.8692 | 1.334% | |
| 2025/10/17 | 1.8446 | 1.8446 | -3.394% | |
| 2025/10/16 | 1.9094 | 1.9094 | 1.198% | |
| 2025/10/15 | 1.8868 | 1.8868 | 2.717% | |
| 2025/10/14 | 1.8369 | 1.8369 | -4.028% | |
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