基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.7456 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.7456 | 截止日期:2025/12/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/10 | 1.7456 | 1.7456 | -0.649% | |
| 2025/12/9 | 1.757 | 1.757 | -1.064% | |
| 2025/12/8 | 1.7759 | 1.7759 | -1.448% | |
| 2025/12/5 | 1.802 | 1.802 | -0.172% | |
| 2025/12/4 | 1.8051 | 1.8051 | 2.081% | |
| 2025/12/3 | 1.7683 | 1.7683 | -1.761% | |
| 2025/12/2 | 1.8 | 1.8 | -1.066% | |
| 2025/12/1 | 1.8194 | 1.8194 | 0.16% | |
| 2025/11/28 | 1.8165 | 1.8165 | -0.879% | |
| 2025/11/27 | 1.8326 | 1.8326 | 0.033% | |
| 2025/11/26 | 1.832 | 1.832 | 1.087% | |
| 2025/11/25 | 1.8123 | 1.8123 | 0.494% | |
| 2025/11/24 | 1.8034 | 1.8034 | 2.91% | |
| 2025/11/21 | 1.7524 | 1.7524 | -4.47% | |
| 2025/11/20 | 1.8344 | 1.8344 | 0.836% | |
| 2025/11/19 | 1.8192 | 1.8192 | -0.612% | |
| 2025/11/18 | 1.8304 | 1.8304 | -1.586% | |
| 2025/11/17 | 1.8599 | 1.8599 | -1.738% | |
| 2025/11/14 | 1.8928 | 1.8928 | -0.729% | |
| 2025/11/13 | 1.9067 | 1.9067 | 3.535% | |
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