基金经理：罗昊
| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2025/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证通用航空产业ETF(159257)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/10 | 1.0268 | 1.0268 | 0.401% | |
| 2025/12/9 | 1.0227 | 1.0227 | -0.457% | |
| 2025/12/8 | 1.0274 | 1.0274 | 0.716% | |
| 2025/12/5 | 1.0201 | 1.0201 | 2.698% | |
| 2025/12/4 | 0.9933 | 0.9933 | 0.873% | |
| 2025/12/3 | 0.9847 | 0.9847 | -1.569% | |
| 2025/12/2 | 1.0004 | 1.0004 | -0.428% | |
| 2025/12/1 | 1.0047 | 1.0047 | 1.005% | |
| 2025/11/28 | 0.9947 | 0.9947 | 1.345% | |
| 2025/11/27 | 0.9815 | 0.9815 | 0.378% | |
| 2025/11/26 | 0.9778 | 0.9778 | -1.669% | |
| 2025/11/25 | 0.9944 | 0.9944 | -0.03% | |
| 2025/11/24 | 0.9947 | 0.9947 | 3.636% | |
| 2025/11/21 | 0.9598 | 0.9598 | -2.061% | |
| 2025/11/20 | 0.98 | 0.98 | -1.03% | |
| 2025/11/19 | 0.9902 | 0.9902 | -0.111% | |
| 2025/11/18 | 0.9913 | 0.9913 | -1.627% | |
| 2025/11/17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.81% | |
| 2025/11/14 | 0.9996 | 0.9996 | -1% | |
| 2025/11/13 | 1.0097 | 1.0097 | 0.388% | |
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