基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.9802 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.9802 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证消费电子主题ETF(159178)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 0.9772 | 0.9772 | -0.306% | |
| 2026/9/14 | 0.9802 | 0.9802 | -1.685% | |
| 2026/9/11 | 0.997 | 0.997 | -0.4% | |
| 2026/9/10 | 1.001 | 1.001 | -0.96% | |
| 2026/9/9 | 1.0107 | 1.0107 | 0.407% | |
| 2026/9/8 | 1.0066 | 1.0066 | -1.323% | |
| 2026/9/7 | 1.0201 | 1.0201 | 3.343% | |
| 2026/9/4 | 0.9871 | 0.9871 | -2.364% | |
| 2026/9/3 | 1.011 | 1.011 | -0.619% | |
| 2026/9/2 | 1.0173 | 1.0173 | -1.444% | |
| 2026/9/1 | 1.0322 | 1.0322 | -2.632% | |
| 2026/8/31 | 1.0601 | 1.0601 | 2.159% | |
| 2026/8/28 | 1.0377 | 1.0377 | -2.058% | |
| 2026/8/27 | 1.0595 | 1.0595 | 3.074% | |
| 2026/8/26 | 1.0279 | 1.0279 | 0.607% | |
| 2026/8/25 | 1.0217 | 1.0217 | 0.561% | |
| 2026/8/24 | 1.016 | 1.016 | -3.422% | |
| 2026/8/21 | 1.052 | 1.052 | 1.018% | |
| 2026/8/20 | 1.0414 | 1.0414 | 0.686% | |
| 2026/8/19 | 1.0343 | 1.0343 | -7.495% | |
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