基金经理：何丽竹
| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.0877 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富国证消费电子主题ETF(159178)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 1.0877 | 1.0877 | 1.351% | |
| 2026/8/11 | 1.0732 | 1.0732 | 0.421% | |
| 2026/8/10 | 1.0687 | 1.0687 | -1.302% | |
| 2026/8/7 | 1.0828 | 1.0828 | 3.242% | |
| 2026/8/6 | 1.0488 | 1.0488 | 0.749% | |
| 2026/8/5 | 1.041 | 1.041 | 5.152% | |
| 2026/8/4 | 0.99 | 0.99 | 4.828% | |
| 2026/8/3 | 0.9444 | 0.9444 | -3.583% | |
| 2026/7/31 | 0.9795 | 0.9795 | 3.127% | |
| 2026/7/30 | 0.9498 | 0.9498 | -5.577% | |
| 2026/7/29 | 1.0059 | 1.0059 | -0.297% | |
| 2026/7/28 | 1.0089 | 1.0089 | -6.868% | |
| 2026/7/27 | 1.0833 | 1.0833 | 2.275% | |
| 2026/7/24 | 1.0592 | 1.0592 | -1.516% | |
| 2026/7/23 | 1.0755 | 1.0755 | -1.502% | |
| 2026/7/22 | 1.0919 | 1.0919 | -1.94% | |
| 2026/7/21 | 1.1135 | 1.1135 | 8.096% | |
| 2026/7/20 | 1.0301 | 1.0301 | -4.603% | |
| 2026/7/17 | 1.0798 | 1.0798 | -7.313% | |
| 2026/7/16 | 1.165 | 1.165 | -3.006% | |
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