基金经理：成曦
| 单位净值:0.9739 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:0.9739 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达恒生生物科技ETF(159105)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 0.9739 | 0.9739 | 1.777% | |
| 2026/2/6 | 0.9569 | 0.9569 | -0.136% | |
| 2026/2/5 | 0.9582 | 0.9582 | 0.651% | |
| 2026/2/4 | 0.952 | 0.952 | 0.306% | |
| 2026/2/3 | 0.9491 | 0.9491 | 1.432% | |
| 2026/2/2 | 0.9357 | 0.9357 | -3.705% | |
| 2026/1/30 | 0.9717 | 0.9717 | -2.538% | |
| 2026/1/29 | 0.997 | 0.997 | -0.855% | |
| 2026/1/28 | 1.0056 | 1.0056 | 1.351% | |
| 2026/1/27 | 0.9922 | 0.9922 | 0.344% | |
| 2026/1/26 | 0.9888 | 0.9888 | -2.002% | |
| 2026/1/23 | 1.009 | 1.009 | 1.265% | |
| 2026/1/22 | 0.9964 | 0.9964 | -0.974% | |
| 2026/1/21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.832% | |
| 2026/1/20 | 0.9979 | 0.9979 | -1.002% | |
| 2026/1/19 | 1.008 | 1.008 | -3.114% | |
| 2026/1/16 | 1.0404 | 1.0404 | -0.507% | |
| 2026/1/15 | 1.0457 | 1.0457 | -1.078% | |
| 2026/1/14 | 1.0571 | 1.0571 | 0.984% | |
| 2026/1/13 | 1.0468 | 1.0468 | 1.868% | |
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