基金经理：龚涛
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0717 | 净值增长率:-3.62% | 净值增长率:-3.62% | 累计净值:0.5622 | 截止日期:2020/8/7 | |
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证互联网指数分级B(150298)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/7 | 1.0717 | 0.5622 | -3.624% | |
| 2020/8/6 | 1.112 | 0.573 | 0.216% | |
| 2020/8/5 | 1.1096 | 0.5723 | 1.808% | |
| 2020/8/4 | 1.0899 | 0.567 | -2.922% | |
| 2020/8/3 | 1.1227 | 0.5759 | 5.586% | |
| 2020/7/31 | 1.0633 | 0.5599 | 2.963% | |
| 2020/7/30 | 1.0327 | 0.5517 | -2.923% | |
| 2020/7/29 | 1.0638 | 0.56 | 6.743% | |
| 2020/7/28 | 0.9966 | 0.542 | 1.871% | |
| 2020/7/27 | 0.9783 | 0.5371 | 1.21% | |
| 2020/7/24 | 0.9666 | 0.534 | -10.541% | |
| 2020/7/23 | 1.0805 | 0.5645 | -2.807% | |
| 2020/7/22 | 1.1117 | 0.5729 | 2.253% | |
| 2020/7/21 | 1.0872 | 0.5663 | 0.797% | |
| 2020/7/20 | 1.0786 | 0.564 | 4.404% | |
| 2020/7/17 | 1.0331 | 0.5518 | 0.614% | |
| 2020/7/16 | 1.0268 | 0.5501 | -10.354% | |
| 2020/7/15 | 1.1454 | 0.5819 | -6.673% | |
| 2020/7/14 | 1.2273 | 0.6039 | -2.973% | |
| 2020/7/13 | 1.2649 | 0.614 | 5.329% | |
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