基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0410 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3280 | 截止日期:2020/11/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富恒生指数分级(QDII)A(150169)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/30 | 1.041 | 1.328 | 0.096% | |
| 2020/11/27 | 1.04 | 1.327 | 0% | |
| 2020/11/26 | 1.04 | 1.327 | 0% | |
| 2020/11/25 | 1.04 | 1.327 | 0% | |
| 2020/11/24 | 1.04 | 1.327 | 0% | |
| 2020/11/23 | 1.04 | 1.327 | 0% | |
| 2020/11/20 | 1.04 | 1.327 | 0.096% | |
| 2020/11/19 | 1.039 | 1.326 | 0% | |
| 2020/11/18 | 1.039 | 1.326 | 0% | |
| 2020/11/17 | 1.039 | 1.326 | 0% | |
| 2020/11/16 | 1.039 | 1.326 | 0% | |
| 2020/11/13 | 1.039 | 1.326 | 0% | |
| 2020/11/12 | 1.039 | 1.326 | 0.096% | |
| 2020/11/11 | 1.038 | 1.325 | 0% | |
| 2020/11/10 | 1.038 | 1.325 | 0% | |
| 2020/11/9 | 1.038 | 1.325 | 0% | |
| 2020/11/6 | 1.038 | 1.325 | 0% | |
| 2020/11/5 | 1.038 | 1.325 | 0% | |
| 2020/11/4 | 1.038 | 1.325 | 0.096% | |
| 2020/11/3 | 1.037 | 1.324 | 0% | |
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