鹏华丰泽分级债券B(150061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2014/12/5 |
1.409 |
1.409 |
-0.283% |
2014/12/4 |
1.413 |
1.413 |
0.142% |
2014/12/3 |
1.411 |
1.411 |
-0.142% |
2014/12/2 |
1.413 |
1.413 |
0.142% |
2014/12/1 |
1.411 |
1.411 |
-0.071% |
2014/11/28 |
1.412 |
1.412 |
0.142% |
2014/11/27 |
1.41 |
1.41 |
0% |
2014/11/26 |
1.41 |
1.41 |
0% |
2014/11/25 |
1.41 |
1.41 |
0% |
2014/11/24 |
1.41 |
1.41 |
0.427% |
2014/11/21 |
1.404 |
1.404 |
0% |
2014/11/20 |
1.404 |
1.404 |
0% |
2014/11/19 |
1.404 |
1.404 |
0% |
2014/11/18 |
1.404 |
1.404 |
0.214% |
2014/11/17 |
1.401 |
1.401 |
-0.143% |
2014/11/14 |
1.403 |
1.403 |
-0.213% |
2014/11/13 |
1.406 |
1.406 |
0.071% |
2014/11/12 |
1.405 |
1.405 |
0.143% |
2014/11/11 |
1.403 |
1.403 |
0.214% |
2014/11/10 |
1.4 |
1.4 |
0.575% |
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