基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.7400 | 净值增长率:2.84% | 累计净值:1.8210 | 截止日期:2020/12/1 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双禧中证100指数B(150013)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/12/1 | 1.74 | 1.821 | 2.837% | |
| 2020/11/30 | 1.692 | 1.787 | -0.995% | |
| 2020/11/27 | 1.709 | 1.799 | 1.969% | |
| 2020/11/26 | 1.676 | 1.775 | 0.48% | |
| 2020/11/25 | 1.668 | 1.77 | -1.477% | |
| 2020/11/24 | 1.693 | 1.787 | -0.878% | |
| 2020/11/23 | 1.708 | 1.798 | 1.849% | |
| 2020/11/20 | 1.677 | 1.776 | 0.119% | |
| 2020/11/19 | 1.675 | 1.775 | 1.025% | |
| 2020/11/18 | 1.658 | 1.763 | 0.607% | |
| 2020/11/17 | 1.648 | 1.755 | 0% | |
| 2020/11/16 | 1.648 | 1.755 | 1.353% | |
| 2020/11/13 | 1.626 | 1.74 | -1.871% | |
| 2020/11/12 | 1.657 | 1.762 | 0% | |
| 2020/11/11 | 1.657 | 1.762 | -0.719% | |
| 2020/11/10 | 1.669 | 1.77 | -0.596% | |
| 2020/11/9 | 1.679 | 1.778 | 2.378% | |
| 2020/11/6 | 1.64 | 1.75 | 0.306% | |
| 2020/11/5 | 1.635 | 1.746 | 1.869% | |
| 2020/11/4 | 1.605 | 1.725 | 1.39% | |
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