基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8350 | 截止日期:2012/7/26 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成优选封闭(150002)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2012/7/26 | 0.782 | 0.835 | -0.509% | |
| 2012/7/25 | 0.786 | 0.839 | 0% | |
| 2012/7/24 | 0.786 | 0.839 | 0.127% | |
| 2012/7/23 | 0.785 | 0.838 | -0.759% | |
| 2012/7/20 | 0.791 | 0.844 | -0.378% | |
| 2012/7/19 | 0.794 | 0.847 | 0.761% | |
| 2012/7/18 | 0.788 | 0.841 | 0.127% | |
| 2012/7/17 | 0.787 | 0.84 | -0.127% | |
| 2012/7/16 | 0.788 | 0.841 | -2.354% | |
| 2012/7/13 | 0.807 | 0.86 | 0.248% | |
| 2012/7/12 | 0.805 | 0.858 | 0% | |
| 2012/7/11 | 0.805 | 0.858 | 0.625% | |
| 2012/7/10 | 0.8 | 0.853 | -0.498% | |
| 2012/7/9 | 0.804 | 0.857 | -2.071% | |
| 2012/7/6 | 0.821 | 0.874 | 1.233% | |
| 2012/7/5 | 0.811 | 0.864 | -0.977% | |
| 2012/7/4 | 0.819 | 0.872 | 0% | |
| 2012/7/3 | 0.819 | 0.872 | 0.986% | |
| 2012/7/2 | 0.811 | 0.864 | 0% | |
| 2012/6/30 | 0.811 | 0.864 | 0% | |
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