基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5109 | 净值增长率:6.44% | 累计净值:3.7443 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银成长优选混合(121008)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.5109 | 3.7443 | 6.438% | |
| 2024/9/27 | 0.48 | 3.6766 | 3.071% | |
| 2024/9/26 | 0.4657 | 3.6452 | 2.645% | |
| 2024/9/25 | 0.4537 | 3.6189 | 0.822% | |
| 2024/9/24 | 0.45 | 3.6108 | 2.552% | |
| 2024/9/23 | 0.4388 | 3.5862 | -0.068% | |
| 2024/9/20 | 0.4391 | 3.5869 | -0.136% | |
| 2024/9/19 | 0.4397 | 3.5882 | 0.411% | |
| 2024/9/18 | 0.4379 | 3.5843 | 0.505% | |
| 2024/9/13 | 0.4357 | 3.5794 | -0.343% | |
| 2024/9/12 | 0.4372 | 3.5827 | -0.387% | |
| 2024/9/11 | 0.4389 | 3.5864 | 0.16% | |
| 2024/9/10 | 0.4382 | 3.5849 | 0.16% | |
| 2024/9/9 | 0.4375 | 3.5834 | -0.636% | |
| 2024/9/6 | 0.4403 | 3.5895 | -0.878% | |
| 2024/9/5 | 0.4442 | 3.5981 | 0.068% | |
| 2024/9/4 | 0.4439 | 3.5974 | -0.538% | |
| 2024/9/3 | 0.4463 | 3.6027 | 0.79% | |
| 2024/9/2 | 0.4428 | 3.595 | -1.117% | |
| 2024/8/30 | 0.4478 | 3.606 | 1.061% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。