基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5034 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:3.7279 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银成长优选混合(121008)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 0.505 | 3.7314 | 0.318% | |
| 2023/12/7 | 0.5034 | 3.7279 | -0.218% | |
| 2023/12/6 | 0.5045 | 3.7303 | 0.398% | |
| 2023/12/5 | 0.5025 | 3.7259 | -1.355% | |
| 2023/12/4 | 0.5094 | 3.741 | -0.078% | |
| 2023/12/1 | 0.5098 | 3.7419 | -0.215% | |
| 2023/11/30 | 0.5109 | 3.7443 | 0% | |
| 2023/11/29 | 0.5109 | 3.7443 | -0.468% | |
| 2023/11/28 | 0.5133 | 3.7496 | 0.117% | |
| 2023/11/27 | 0.5127 | 3.7482 | 0.274% | |
| 2023/11/24 | 0.5113 | 3.7452 | -0.661% | |
| 2023/11/23 | 0.5147 | 3.7526 | 0.685% | |
| 2023/11/22 | 0.5112 | 3.745 | -1.256% | |
| 2023/11/21 | 0.5177 | 3.7592 | -0.154% | |
| 2023/11/20 | 0.5185 | 3.761 | 0.271% | |
| 2023/11/17 | 0.5171 | 3.7579 | 0.271% | |
| 2023/11/16 | 0.5157 | 3.7548 | -1.017% | |
| 2023/11/15 | 0.521 | 3.7664 | 0.058% | |
| 2023/11/14 | 0.5207 | 3.7658 | -0.058% | |
| 2023/11/13 | 0.521 | 3.7664 | -0.478% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。